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国联安双佳信用债券(LOF) (国安双佳 162511) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.8702

0.0004 0.05%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 0.8702 0.05%
2021-10-21 0.8698 0.05%
2021-10-20 0.8694 0.01%
2021-10-19 0.8693 -0.01%
2021-10-18 0.8694 -0.01%
2021-10-15 0.8695 0.00%
2021-10-14 0.8695 0.00%
2021-10-13 0.8695 -0.01%
2021-10-12 0.8696 -0.03%

购买指南

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  • 2012-05-07
  • 债券型基金
  • 2.59亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国联安双佳信用债券(LOF) 基金简称 国安双佳 基金代码 162511
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-07 基金公司 基金经理 张蕙显、张昊
总份额 3.02亿份 总净资产 2.59亿 基金分红 7次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% -0.01% 0.71% 2.23% 3.10% 2.62%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

张昊: 硕士 任职日期: 2021-03-25 任职天数: 214天
任职收益: 2.47% 同期上证: 6.51%
简历: 张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。
张蕙显: 硕士 任职日期: 2021-01-19 任职天数: 279天
任职收益: 2.26% 同期上证: 0.45%
简历: 张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国联安基金管理有限公司 3696.15 18.88% 基金管理公司
信泰人寿保险股份有限公司 2464.43 12.59% 保险公司
长城人寿保险股份有限公司-分红 2463.99 12.59% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2374.94 12.13% 保险产品
新华人寿保险股份有限公司 2340.8 11.96% 保险公司
安华农业保险股份有限公司 1231.99 6.29% 保险公司
全国社保基金二零九组合 797.84 4.08% 全国社保基金
全国社保基金二零三组合 567.58 2.90% 全国社保基金
高小英 283.69 1.45% 个人
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 281.74 1.44% 企业年金

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.05亿元 98.69% 12.77%
存款与备付金 104.95万元 0.34% 141.32%
其他资产 299.86万元 0.97% -42.66%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浙能源MTN002 20万 2,065.6万 7.98%
15国开09 20万 2,027.2万 7.83%
21兵装S1 20万 2,000.4万 7.72%
20南航股MTN004 20万 1,998万 7.72%
17铁道12 10万 1,022.7万 3.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 606.17万 2.34%
企业债 8,168.8万 31.54%
可转债 59.3万 0.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2483 3.13%
国联半导C 2.4035 2.85%
国联半导A 2.4233 2.84%
德盛优势 1.0330 1.87%
国联制造 1.6643 1.76%
国联心优 0.9872 1.49%
德盛精选 1.0260 1.48%
德盛稳健 1.0850 1.40%
国联核心 1.0802 1.38%
国联优选 3.9272 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
家电ETF 1.2530 3.42%
半导体 1.2483 3.13%
消费龙头 1.0395 2.99%
消费50 1.5164 2.99%
芯片基金 0.8877 2.87%
芯片ETF 1.4446 2.86%
消费基金 1.5601 2.84%
芯片龙头 0.9053 2.84%
芯片ETF 1.5569 2.48%
芯片基金 1.5492 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.3376 19.90%
能源化工 1.8309 18.50%
华宝油气 0.5069 18.19%
诺安油气 0.7210 14.99%
消费50 1.5164 14.51%
主要消费ETF 0.9620 14.21%
中证消费ETF 1.1674 14.08%
消费基金 1.5601 13.68%
石油基金 1.1390 13.22%
食品饮料 0.8563 13.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3407 85.40%
平安鼎越 3.2354 79.93%
光伏产业 1.6763 70.65%
光伏ETF 1.4494 67.81%
光伏产业 1.4130 67.32%
新能汽车 1.6132 64.16%
光伏ETF 1.7457 63.85%
新能车 3.2213 62.59%
光伏50 1.4445 62.12%
新能源E 1.6651 61.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5069 131.99%
广发石油 1.3376 131.62%
新能车 3.2213 115.49%
平安鼎泰 2.3407 114.45%
新能车 3.2578 113.70%
新汽车 2.5366 111.35%
平安鼎越 3.2354 108.06%
能源化工 1.8309 107.63%
新能源车 3.2357 105.74%
新能车C 3.2046 105.24%

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