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中银货币A (中银货A 163802) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5619

七日年化收益率:2.04%

2021/07/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-26 0.5619 2.04%
2021-07-25 0.5609 2.05%
2021-07-25 1.1218 2.05%
2021-07-24 0.5609 2.05%
2021-07-23 0.5597 2.05%
2021-07-22 0.5567 2.06%
2021-07-21 0.5577 2.06%
2021-07-20 0.5627 2.06%
2021-07-19 0.5651 2.06%
2021-07-18 0.5670 2.06%
2021-07-18 1.1340 2.06%
2021-07-17 0.5670 2.05%
2021-07-16 0.5656 2.04%
2021-07-15 0.5606 2.03%
2021-07-14 0.5623 2.04%
基金名称 中银货币A 基金简称 中银货A 基金代码 163802
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-12 基金公司 中银基金 基金经理 蔡静
总份额 2.4亿份 总净资产 69.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.53% 1.09% 2.13% 1.26%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

蔡静: 硕士 任职日期: 2020-03-02 任职天数: 1年148天
任职收益: 3.58% 同期上证: 16.71%
简历: 蔡静先生:中国籍,工学硕士。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.4亿份 4,376.23万份 7,018.57万份 -2,642.34万份 -9.94%
2021-03-31 2.66亿份 1.22亿份 1.24亿份 -166.97万份 -0.62%
2020-12-31 2.68亿份 8,852.86万份 6,790.35万份 2,062.51万份 8.35%
2020-09-30 2.47亿份 4,414.46万份 8,676.04万份 -4,261.58万份 -14.72%
2020-06-30 2.9亿份 9,233.53万份 1.02亿份 -1,000.37万份 -3.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.26亿元 54.41% 5.19%
存款与备付金 12.86亿元 17.83% 183.09%
其他资产 20.02亿元 27.76% 43.79%
报告期:2021-06-30 资产总值:72.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21上海银行CD113 300万 2.99亿 4.34%
21华夏银行CD100 250万 2.5亿 3.62%
21平安银行CD114 200万 2亿 2.89%
21恒丰银行CD168 200万 1.99亿 2.89%
21恒丰银行CD093 200万 1.99亿 2.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.2亿 3.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银货B 0.63 2.28%
中银如意A 0.61 2.27%
中银如意B 0.61 2.27%
中银薪钱 0.81 2.23%
中银活期 0.56 2.09%
中银货A 0.56 2.04%
中银现金 0.64 1.99%
中银聚享B 0.22 1.14%
中银慧享B 0.21 0.95%
中银聚享A 0.14 0.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.51 0.24%
长城收益B 0.73 0.23%
先锋添利B 0.64 0.23%
嘉合货币B 0.49 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.70 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.95%
江信增利B 0.73 2.84%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.67 2.71%
兴全添益B 0.67 2.68%
兴全货币B 0.78 2.66%
易基现金B 0.68 2.65%

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