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天弘文化新兴产业股票 (天弘文化 164205) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.5944

-0.0001 -0.00%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.5944 -0.00%
2021-10-13 2.5945 2.78%
2021-10-12 2.5244 -0.03%
2021-10-11 2.5252 -0.87%
2021-10-08 2.5473 1.70%
2021-09-30 2.5047 1.54%
2021-09-29 2.4667 -0.36%
2021-09-28 2.4755 -0.76%
2021-09-27 2.4944 3.99%

购买指南

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  • 2015-05-07
  • 偏股型基金
  • 5.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘文化新兴产业股票 基金简称 天弘文化 基金代码 164205
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-07 基金公司 天弘基金 基金经理 刘国江
总份额 1.77亿份 总净资产 5.15亿 基金分红 0次/共0.42元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.58% 8.63% -7.73% -5.55% 10.06% 4.82%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

刘国江: 硕士 任职日期: 2021-02-26 任职天数: 231天
任职收益: -2.22% 同期上证: 1.40%
简历: 刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.77亿份 5,517.5万份 8,472.06万份 -2,954.56万份 -14.27%
2021-03-31 2.07亿份 5,219.31万份 1.12亿份 -6,005.34万份 -22.49%
2020-12-31 2.67亿份 5,648.88万份 1.35亿份 -7,878.65万份 -22.78%
2020-09-30 3.46亿份 1.97亿份 1.02亿份 9,521.68万份 37.99%
2020-06-30 2.51亿份 4,681.2万份 1.12亿份 -6,494.88万份 -20.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.82亿元 92.84% 1.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,546.65万元 6.83% -58.42%
其他资产 171.4万元 0.33% -73.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 16.88万 5,028.38万 9.76%
海大集团 60.79万 4,960.46万 9.63%
贵州茅台 2.37万 4,874.38万 9.47%
山西汾酒 10.88万 4,874.24万 9.47%
顾家家居 55.02万 4,251.93万 8.26%
晨光文具 48.74万 4,121.45万 8.00%
泸州老窖 14.04万 3,311.8万 6.43%
福耀玻璃 54.56万 3,047.18万 5.92%
中国中免 9.48万 2,844.95万 5.52%
迈瑞医疗 4.61万 2,213.03万 4.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.54亿 88.08%
租赁和商务服务业 2,844.95万 5.52%
批发和零售业 9.56万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发13 20万 2,000.6万 18.24%
15昊华CP001 10万 1,007.7万 9.19%
电气转债 9,110 108.25万 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘创新A 0.9743 2.41%
天弘创新C 0.9699 2.40%
天弘互联 1.1413 2.31%
光伏ETF 1.4157 2.14%
天弘光伏C 1.3756 2.03%
天弘光伏A 1.3775 2.03%
天弘互联(QDII)A 1.1303 1.33%
天弘互联(QDII)C 1.1260 1.32%
上海金 3.6709 1.29%
天弘先进C 1.1465 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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