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工银纯债定期开放债券 (工银纯债 164810) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 李娜
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0261
  • 1.3863
  • -0.09%
基金名称 工银纯债定期开放债券 基金简称 工银纯债 基金代码 164810
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 李娜
总份额 2.16亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 8次/共0.36元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.80% 1.25% 2.00% 3.79% 2.29%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2017-05-27 任职天数: 4年58天
任职收益: 15.76% 同期上证: 13.90%
简历: 李娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至2019年5月23日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 228.26 25.20% 企业年金
云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 150.66 16.63% 企业年金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 106.13 11.71% 企业年金
陈碧珍 66.08 7.29% 个人
卢小松 55.98 6.18% 个人
刘颖 43.2 4.77% 个人
陈文华 38.48 4.25% 个人
吴秉静 21 2.32% 个人
张承俭 16.06 1.77% 个人
秦立炯 15 1.66% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.06亿元 92.27% -0.41%
存款与备付金 373.83万元 1.67% -35.16%
其他资产 1,351.96万元 6.05% -43.34%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中交01 20万 2,008万 9.10%
16中材02 20万 2,002.8万 9.08%
20海通06 20万 1,981.6万 8.98%
21农业银行CD060 20万 1,943.6万 8.81%
20国开10 20万 1,935.2万 8.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.17亿 52.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.1538 2.81%
工银创精A 1.3823 1.41%
工银创精C 1.3728 1.40%
工银美元 0.3579 1.33%
工银养老2050 1.6302 1.25%
工银养老2055 1.1654 1.23%
工银国家 2.1890 1.16%
工银香港 2.3140 1.05%
工银升级A 1.4580 1.03%
工银升级C 1.4397 1.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防ETF 2.0241 2.35%
国防LOF 1.3410 2.29%
空天军工 1.5400 2.20%
中证军工 1.4235 2.10%
军工ETF 1.2311 2.09%
军工基金 1.2573 2.04%
军工行业 1.3247 1.99%
军工LOF 1.4239 1.97%
申万军工 1.1904 1.95%
军工 1.2100 1.94%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.3702 38.35%
稀土ETF 1.2780 37.73%
有色50 1.2718 29.09%
平安鼎越 2.8747 28.98%
有色金属 1.3711 28.84%
国泰有色 1.5894 28.68%
有色 1.4140 28.65%
信诚有色 1.9090 28.38%
有色ETF 1.4319 28.34%
有色金属 1.1938 28.31%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
钢铁LOF 1.9620 44.16%
中融钢铁 1.4050 44.10%
钢铁ETF 1.8258 43.29%
能源化工 1.3949 41.21%
平安鼎泰 2.1090 40.46%
红土精选 3.0995 36.54%
煤炭ETF 1.7438 36.11%
中融煤炭 1.2830 35.77%
煤炭 1.4040 35.65%
平安鼎越 2.8747 35.02%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.1109 129.03%
新能车 3.0953 124.20%
新能源车 3.1349 120.41%
新能车C 3.1066 119.87%
新汽车 2.4176 118.73%
新能源车 1.5080 108.48%
科创红土 2.0164 101.64%
新汽车 2.3633 95.36%
信诚周期 6.2200 88.08%
平安鼎泰 2.1090 83.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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