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信诚中证基建工程指数(LOF) (基建工程 165525) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7070
  • 0.7150
  • -0.72%
基金名称 信诚中证基建工程指数(LOF) 基金简称 基建工程 基金代码 165525
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-07-27 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 12.91亿份 总净资产 8.89亿 基金分红 0次/共0.01元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 2.61% 3.97% 8.77% -2.08% 5.37%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 3年6天
任职收益: -21.16% 同期上证: 17.00%
简历: 黄稚女士:理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
高德荣 1531.24 0.96% 个人
万联证券-兴业银行-万联证券粤乾周周发1号集合资产管理计划 957.74 0.60% 集合理财计划
国融证券-渤海银行-国融证券国融安泰6号集合资产管理计划 940 0.59% 集合理财计划
曾永玲 880.83 0.55% 个人
国融证券-兴业证券-国融证券国融安泰8号集合资产管理计划 849.99 0.53% 集合理财计划
国融证券-浦发银行-国融证券国睿融韬集合资产管理计划 839.98 0.53% 集合理财计划
王凌晖 686.6 0.43% 个人
邵胜敏 651.17 0.41% 个人
前海股交投资控股(深圳)有限公司 529.29 0.33% 投资公司
丁淑红 526.02 0.33% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.38亿元 93.03% -19.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,658.64万元 6.28% -8.29%
其他资产 619.89万元 0.69% -54.43%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 1,547.97万 8,111.35万 9.13%
中国建筑 1,706.9万 7,937.07万 8.93%
中国铁建 876.64万 6,513.44万 7.33%
中国电建 1,457.38万 5,640.06万 6.35%
中国交建 671.43万 4,350.84万 4.89%
中国化学 469.92万 4,116.47万 4.63%
中国中冶 1,360.51万 4,054.32万 4.56%
葛洲坝 526.38万 3,942.56万 4.44%
太极实业 280.89万 2,556.12万 2.88%
上海建工 848.23万 2,341.11万 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 7.71亿 86.79%
制造业 2,556.12万 2.88%
水利、环境和公共设施管理业 1,623.53万 1.83%
采矿业 1,200.42万 1.35%
批发和零售业 776.73万 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 514.73万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
金诚转债 1.22万 122.3万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7070 2.02%
信诚有色 1.9280 1.80%
信诚商品 0.4270 1.43%
信诚鼎利 1.7580 1.38%
信诚四国 0.8040 1.26%
信诚TMT 0.9640 1.05%
中信养老2040 1.0147 0.97%
信诚周期 6.2850 0.67%
中信至兴C 2.4927 0.64%
中信至兴A 2.5586 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
中融钢铁 1.4170 4.96%
新经济 0.8939 4.65%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
中概互联 1.5706 4.41%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.4348 41.25%
稀土ETF 1.3377 40.69%
有色金属 1.3794 28.35%
国泰有色 1.5988 28.32%
有色 1.4224 28.07%
信诚有色 1.9280 27.77%
有色金属 1.1970 27.35%
有色ETF 1.4411 27.29%
有色60 1.2742 27.01%
有色50 1.2817 27.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融钢铁 1.4170 50.58%
钢铁LOF 1.9740 50.34%
半导体 1.5419 50.25%
平安鼎泰 2.1519 49.81%
芯片 1.7404 48.36%
钢铁ETF 1.8207 48.17%
红土精选 3.1301 47.81%
芯片ETF 1.8461 45.57%
平安鼎越 2.9485 44.40%
能源化工 1.4099 43.56%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0461 130.52%
新能车 3.0321 126.80%
新能源车 3.0725 121.59%
新汽车 2.3677 121.18%
新能车C 3.0447 121.03%
新能源车 1.4790 110.99%
科创红土 2.0470 106.77%
新汽车 2.3085 96.20%
信诚周期 6.2850 90.35%
平安鼎泰 2.1519 86.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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