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东吴鼎利债券(LOF) (东吴鼎利 165807) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.5155

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.5155 -33.38%
2020-07-06 0.7738 -0.01%
2020-07-03 0.7739 -4.59%
2020-07-02 0.8111 0.00%
2020-07-01 0.8111 -0.01%
2020-06-30 0.8112 0.00%
2020-06-29 0.8112 -0.02%
2020-06-24 0.8114 0.00%
2020-06-23 0.8114 -1.43%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 2,989.3万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 东吴鼎利债券(LOF) 基金简称 东吴鼎利 基金代码 165807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 陈晨
总份额 3,683.98万份 总净资产 2,989.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -36.45% -44.97% -46.25% -42.47% -43.78% -42.08%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
仝传连 2.5 28.96% 个人
詹晓云 1.25 14.48% 个人
穆立波 1 11.58% 个人
程贵仙 0.87 10.08% 个人
罗四倍 0.6 6.95% 个人
卢振强 0.43 4.98% 个人
张茂明 0.35 4.05% 个人
李春仙 0.25 2.90% 个人
韩京芝 0.13 1.45% 个人
周渊 0.12 1.39% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,557.72万元 82.49% -30.77%
存款与备付金 5.37万元 0.17% -17.83%
其他资产 537.68万元 17.34% -0.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,100.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16信威01 40.52万 2,362.55万 79.03%
进出1911 8,400 84.07万 2.81%
20国债01 5,600 56.03万 1.87%
国开1801 5,500 55.08万 1.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 56.03万 1.87%
企业债 2,362.55万 79.03%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴轮动A 1.3440 2.05%
东吴行业C 1.3429 2.04%
东吴经济C 2.0432 1.84%
东吴经济A 2.0422 1.84%
东吴阿尔 2.1638 1.78%
东吴互联C 2.3026 1.10%
东吴互联A 2.3076 1.10%
东吴中证 1.9412 0.88%
东吴趋势 1.3006 0.52%
东吴兴享C 1.1180 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
中融钢铁 1.4170 4.96%
新经济 0.8939 4.65%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
中概互联 1.5706 4.41%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.4348 41.25%
稀土ETF 1.3377 40.69%
有色金属 1.3794 28.35%
国泰有色 1.5988 28.32%
有色 1.4224 28.07%
信诚有色 1.9280 27.77%
有色金属 1.1970 27.35%
有色ETF 1.4411 27.29%
有色60 1.2742 27.01%
有色50 1.2817 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融钢铁 1.4170 50.58%
钢铁LOF 1.9740 50.34%
半导体 1.5419 50.25%
平安鼎泰 2.1519 49.81%
芯片 1.7404 48.36%
钢铁ETF 1.8207 48.17%
红土精选 3.1301 47.81%
芯片ETF 1.8461 45.57%
平安鼎越 2.9485 44.40%
能源化工 1.4099 43.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0461 130.52%
新能车 3.0321 126.80%
新能源车 3.0725 121.59%
新汽车 2.3677 121.18%
新能车C 3.0447 121.03%
新能源车 1.4790 110.99%
科创红土 2.0470 106.77%
新汽车 2.3085 96.20%
信诚周期 6.2850 90.35%
平安鼎泰 2.1519 86.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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