rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东吴鼎利分级债券A (鼎利优先 165808) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2016-04-22 1.0000 0.05%
2016-04-21 1.0140 0.00%
2016-04-20 1.0140 0.00%
2016-04-19 1.0140 0.00%
2016-04-18 1.0140 0.00%
2016-04-15 1.0140 0.00%
2016-04-14 1.0140 0.00%
2016-04-13 1.0140 0.00%
2016-04-12 1.0140 0.00%

购买指南

更多
  • 2013-04-01
  • 债券型基金
  • 5.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎利分级债券A 基金简称 鼎利优先 基金代码 165808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-01 基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定、陈晨
总份额 --份 总净资产 5.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起3年内,由于基金收益分配的安排,鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.74% 1.41% 3.58% 0.95%
上证综指 0.84% 2.78% -1.77% 1.33% 8.68% 4.74%
沪深300 1.94% 2.20% -0.35% -4.38% 2.17% -4.13%
上证基指 0.49% 0.58% -1.21% 1.97% 5.90% 2.23%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-04-25 0份 -- 3,353.89万份 -- -100.00%
2016-03-31 3,980.38万份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 3,980.38万份 -- 1.95亿份 -- -82.70%
2015-09-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2015-06-30 2.3亿份 6.58万份 6,615.57万份 -6,609万份 -20.57%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.07亿元 88.77% -17.79%
存款与备付金 3,067.74万元 5.37% 65.68%
其他资产 3,351.18万元 5.86% 93.56%
报告期:2016-04-25 资产总值:5.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13鄂供销 40万 4,190.5万 7.80%
PR朝阳债 30万 2,471.7万 4.60%
PR武城投 28.02万 2,138.69万 3.98%
PR大同债 29.5万 2,101.58万 3.91%
15国开10 20万 2,080.4万 3.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,480.26万 2.76%
企业债 3.2亿 59.49%
可转债 181.12万 0.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
宝盈融源A 1.2743 2.49%
宝盈融源C 1.2656 2.48%
长盛转债A 1.4243 2.20%
长盛转债C 1.4258 2.20%
银华转债 1.8631 2.07%
中银转A 3.1810 1.89%
中银转B 3.0590 1.86%
民生转债C 1.0420 1.86%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴互联C 2.5417 3.19%
东吴互联A 2.5490 3.19%
东吴趋势 1.4412 3.13%
东吴国改C 1.0513 2.73%
东吴国改A 1.0521 2.72%
东吴动力A 1.1999 2.49%
东吴动力C 1.1929 2.49%
东吴安享 1.2647 2.36%
东吴医疗A 1.5454 2.34%
东吴医疗C 1.5414 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
标普生物C 1.5229 4.87%
标普生汇A 0.2388 4.83%
标普生汇C 0.2389 4.78%
恒生现钞 0.1841 4.42%
泰信鑫选C 1.4880 4.06%
泰信鑫选A 1.4940 4.04%
华宝油气C 0.4851 3.94%
油气美元 0.0767 3.93%
广发生物(QDII) 1.1770 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9059 31.38%
利得优选A 1.4070 15.99%
利得优选C 1.4000 15.89%
华泰经济 2.4609 15.25%
西部聚禾A 1.1416 14.81%
西部聚禾C 1.1400 14.80%
华夏磐利A 1.7293 12.65%
红土医疗 0.9571 12.63%
华夏磐利C 1.7199 12.61%
金信深圳 2.4570 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.6315 85.53%
前海经济A 3.6595 83.99%
华商新兴 3.0780 74.79%
华商智能 3.2220 72.48%
国投进宝 4.8465 71.56%
工银生态 3.0050 67.97%
平安策略 6.6510 66.78%
平安创新A 3.7946 66.57%
平安创新C 3.6903 65.91%
农银金穗 1.6348 63.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6315 156.70%
前海经济A 3.6595 150.65%
信诚产业A 5.3252 120.32%
阿尔优势A 2.3081 112.65%
阿尔优势C 2.2917 111.61%
金鹰民族 4.3430 108.50%
华夏景气 4.0172 106.70%
长城轮动A 2.7742 102.99%
建信能源 2.9214 102.24%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014