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东吴中证可转债指数 (东吴转债 165809) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1105

-0.0055 -0.49%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.1105 -0.49%
2021-07-27 1.1160 -0.89%
2021-07-26 1.1260 -0.83%
2021-07-23 1.1354 0.10%
2021-07-22 1.1343 0.53%
2021-07-21 1.1283 0.77%
2021-07-20 1.1197 -0.08%
2021-07-19 1.1206 -0.37%
2021-07-16 1.1248 0.03%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 457.5万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴中证可转债指数 基金简称 东吴转债 基金代码 165809
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 394.33万份 总净资产 457.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% 0.37% 2.82% 2.36% 2.86% 2.03%
上证综指 -0.34% 1.58% -2.92% 0.15% 7.41% 3.51%
沪深300 0.43% 0.69% -1.82% -5.79% 0.66% -5.55%
上证基指 -0.39% -0.30% -2.08% 1.07% 4.97% 1.33%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 413.26万份 548.82万份 603.75万份 -54.93万份 -11.73%
2021-03-31 468.19万份 7.55万份 420.58万份 -413.03万份 -46.87%
2020-12-31 881.22万份 5.34万份 132.35万份 -127.01万份 -12.60%
2020-09-30 1,008.22万份 4.62万份 578.16万份 -573.54万份 -36.26%
2020-08-11 441.09万份 6.26万份 156.13万份 -149.87万份 -18.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 486.78万元 45.68% -3.53%
存款与备付金 577.25万元 54.16% 1.28万%
其他资产 1.69万元 0.16% -53.1%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,065.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 3,230 33.35万 --%
中信转债 2,610 27.71万 --%
国开1805 2,500 25.04万 --%
大秦转债 2,060 21.19万 --%
光大转债 1,560 17.56万 --%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 27.8万 6.08%
企业债 -- --%
可转债 458.98万 100.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
嘉实睿享 1.0486 0.65%
金鹰添荣A 1.0550 0.64%
金鹰添荣C 1.0487 0.55%
南方季享A 1.0020 0.54%
南方季享C 1.0014 0.53%
华富恒富A 1.1286 0.46%
浙商聚利A 1.0940 0.46%
华富恒富C 1.1069 0.45%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴进取A 1.7496 1.09%
东吴进取C 1.7436 1.09%
东吴嘉禾 0.8644 0.84%
东吴300A 1.5251 0.66%
东吴300C 1.5251 0.66%
东吴三角C 1.0092 0.65%
东吴三角A 1.0316 0.64%
东吴安享 1.2356 0.47%
东吴消费A 1.0106 0.43%
东吴消费C 1.0097 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发恒指(QDII)A 0.9543 4.14%
广发恒指(QDII)C 0.9538 4.13%
天弘恒生(QDII)A 0.7880 3.94%
天弘恒生(QDII)C 0.7873 3.93%
南方沪港 0.8767 3.90%
华夏互联(QDII)C 0.9360 3.75%
华夏互联(QDII)A 0.9366 3.74%
恒生联接C 0.9338 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9057 31.04%
利得优选A 1.4010 16.27%
利得优选C 1.3940 16.26%
华泰经济 2.4567 15.35%
西部聚禾A 1.1383 15.12%
西部聚禾C 1.1368 15.12%
嘉实稀土A 1.1176 13.13%
嘉实稀土C 1.1172 13.11%
万家精选 1.0628 12.51%
万家新利 1.0710 12.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.5923 80.61%
前海事业 3.5185 79.77%
华商新兴 3.0020 66.78%
国投进宝 4.7456 65.84%
华商智能 3.1410 64.54%
农银金穗 1.6348 63.33%
金信民兴A 1.2075 63.01%
金信民兴C 1.6977 62.90%
工银生态 2.9260 61.84%
平安策略 6.5130 60.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.5185 152.89%
前海经济A 3.5923 149.64%
信诚产业A 5.1848 120.91%
阿尔优势A 2.2592 112.49%
阿尔优势C 2.2431 111.43%
华夏景气 3.9369 104.47%
金鹰民族 4.2310 104.30%
建信能源 2.8537 101.80%
长城轮动A 2.7381 100.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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