rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧价值智选混合A (中欧智选A 166019) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.4513

0.0272 0.50%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 5.4513 0.50%
2021-12-02 5.4241 -1.02%
2021-12-01 5.4802 -0.50%
2021-11-30 5.5077 0.96%
2021-11-29 5.4553 0.15%
2021-11-26 5.4470 -0.20%
2021-11-25 5.4581 -0.01%
2021-11-24 5.4589 -0.52%
2021-11-23 5.4874 -0.72%

购买指南

更多
  • 2013-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 161.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值智选混合A 基金简称 中欧智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-15 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 20.97亿份 总净资产 161.8亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 7.30% 9.09% 14.16% 47.39% 47.72%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 1年202天
任职收益: 112.20% 同期上证: 25.76%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 20.97亿份 11.92亿份 3.36亿份 8.56亿份 68.92%
2021-06-30 12.42亿份 6.96亿份 1.27亿份 5.69亿份 84.53%
2021-03-31 6.73亿份 5.94亿份 4,371.47万份 5.5亿份 449.27%
2020-12-31 1.23亿份 5,461.5万份 2,177.19万份 3,284.31万份 36.63%
2020-09-30 8,966.16万份 4,860.82万份 2,774.91万份 2,085.9万份 30.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 150.93亿元 91.80% 95.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 12.77亿元 7.76% 31.97%
其他资产 7,148.41万元 0.43% -74.58%
报告期:2021-09-30 资产总值:164.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 298.54万 11.68亿 7.22%
火炬电子 1,607.31万 11.34亿 7.01%
大华股份 4,148.37万 9.84亿 6.08%
鸿远电子 639.63万 9.66亿 5.97%
中材国际 6,173.69万 7.04亿 4.35%
日月股份 2,008.36万 6.95亿 4.29%
纳思达 1,695.8万 6.33亿 3.91%
万润股份 2,710.32万 5.11亿 3.16%
佰仁医疗 195.28万 5亿 3.09%
宁波华翔 2,293.26万 4.98亿 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 126.75亿 78.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.92亿 7.37%
建筑业 7.04亿 4.35%
租赁和商务服务业 2.33亿 1.44%
批发和零售业 1.27亿 0.78%
文化、体育和娱乐业 1.07亿 0.66%
科学研究和技术服务业 2,582.11万 0.16%
金融业 2,010.84万 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 634.51万 0.04%
房地产业 304.25万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明泰转债 51.69万 9,687.32万 1.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧创业 1.1904 1.37%
中欧创业C 1.1806 1.37%
中欧嘉泽 2.5196 1.36%
中欧价成C 0.9708 1.35%
中欧价成A 0.9784 1.35%
中欧均衡A 1.0024 1.32%
中欧嘉益A 1.1294 1.32%
中欧嘉益C 1.1242 1.32%
中欧均衡C 0.9945 1.31%
中欧嘉选A 1.0318 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014