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民生加银平稳添利债券C (民生添C 166905) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0280

0.0000 0.00%
2021/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-28 1.0280 0.00%
2021-09-27 1.0280 -0.10%
2021-09-24 1.0290 0.00%
2021-09-23 1.0290 0.00%
2021-09-22 1.0290 0.00%
2021-09-17 1.0290 0.00%
2021-09-16 1.0290 0.00%
2021-09-15 1.0290 0.00%
2021-09-14 1.0290 0.00%

购买指南

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  • 2013-07-08
  • 债券型基金
  • 5.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银平稳添利债券C 基金简称 民生添C 基金代码 166905
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-07-08 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 475.27万份 总净资产 5.31亿 基金分红 23次/共0.47元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.10% 0.88% 3.42% 3.94% 1.68%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 81天
任职收益: 0.59% 同期上证: 2.22%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 475.27万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 475.27万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 475.27万份 2.36万份 349.81万份 -347.44万份 -42.23%
2020-09-30 822.72万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 822.72万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.72亿元 87.85% 9.53%
存款与备付金 483.46万元 0.74% 67.65%
其他资产 7,421.85万元 11.40% 16.46%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21光大银行CD059 50万 4,855.5万 9.14%
16魏桥05 48.43万 4,834.75万 9.10%
16融创07 31万 3,093.49万 5.82%
18中建交通MTN002 30万 3,046.5万 5.73%
18中色MTN002 30万 3,035.7万 5.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,000 0.00%
企业债 2.63亿 49.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股C 1.1085 3.22%
民生港股A 1.1205 3.21%
民生资源C 1.1310 1.16%
民生资源A 1.1330 1.16%
民生成长C 1.6018 0.81%
民生成长A 1.6147 0.81%
民生质量C 0.9053 0.62%
民生质量A 0.9082 0.62%
民生城镇A 2.4890 0.57%
民生价值C 0.9539 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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