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安信宝利分级债券A (宝利A 167502) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-23 1.0000 -0.02%
2015-07-22 1.0260 0.00%
2015-07-21 1.0260 0.10%
2015-07-20 1.0250 0.00%
2015-07-17 1.0250 0.00%
2015-07-16 1.0250 0.00%
2015-07-15 1.0250 0.00%
2015-07-14 1.0250 0.10%
2015-07-13 1.0240 0.00%

购买指南

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  • 2013-07-08
  • 债券型基金
  • 27.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信宝利分级债券A 基金简称 宝利A 基金代码 167502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-07-08 基金公司 安信基金 基金经理 庄园
总份额 --份 总净资产 27.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 1.26% 2.58% 5.27% 2.90%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 14.73亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 14.73亿份 10.6亿份 4.73亿份 5.87亿份 70.48%
2014-12-31 8.64亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 8.64亿份 7.66亿份 2.04亿份 5.62亿份 193.66%
2014-06-30 2.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 36.95亿元 83.67% 15.18%
存款与备付金 6.17亿元 13.98% -13.24%
其他资产 1.04亿元 2.36% 4.2%
报告期:2015-06-30 资产总值:44.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15丹东港SCP001 160万 1.61亿 5.86%
13中信03 125.28万 1.28亿 4.64%
08江铜债 105.09万 1.03亿 3.75%
13陕交建MTN002 100万 1.03亿 3.75%
14京建工CP001 100万 1.01亿 3.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 22.02亿 79.96%
可转债 84.28万 0.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
财通收益A 1.2478 1.09%
财通收益C 1.1992 1.09%
金信民旺C 1.0890 1.04%
金信民旺A 1.1093 1.04%
申万转债 1.8320 0.94%
华安债B 1.2260 0.91%
华安债A 1.2330 0.90%
宝盈增C 1.2939 0.86%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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