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长城货币B (长城货B 200103) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6073

七日年化收益率:2.27%

2021/12/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-12-08 0.6073 2.27%
2021-12-07 0.6085 2.27%
2021-12-06 0.6121 2.27%
2021-12-05 0.6204 2.27%
2021-12-05 1.2409 2.27%
2021-12-04 0.6205 2.27%
2021-12-03 0.6198 2.26%
2021-12-02 0.6170 2.26%
2021-12-01 0.6147 2.25%
2021-11-30 0.6087 2.25%
2021-11-29 0.6089 2.25%
2021-11-28 0.6093 2.25%
2021-11-28 1.2186 2.25%
2021-11-27 0.6093 2.25%
2021-11-26 0.6093 2.24%
基金名称 长城货币B 基金简称 长城货B 基金代码 200103
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-04-06 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
总份额 8.42亿份 总净资产 736.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2021-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.18% 2.46% 2.28%
上证综指 0.84% 2.78% -1.77% 1.33% 8.68% 4.74%
沪深300 1.94% 2.20% -0.35% -4.38% 2.17% -4.13%
上证基指 0.49% 0.58% -1.21% 1.97% 5.90% 2.23%

基金经理

邹德立: 硕士 任职日期: 2012-04-06 任职天数: 9年248天
任职收益: 36.48% 同期上证: 57.71%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 8.42亿份 3.83亿份 3.38亿份 4,552.29万份 5.71%
2021-06-30 7.97亿份 4.37亿份 4.42亿份 -518.7万份 -0.65%
2021-03-31 8.02亿份 1.24亿份 1.01亿份 2,334.47万份 3.00%
2020-12-31 7.79亿份 2.75亿份 5.35亿份 -2.6亿份 -25.03%
2020-09-30 10.39亿份 6.86亿份 6.63亿份 2,224.75万份 2.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 185.56亿元 23.79% -19.05%
存款与备付金 480.01亿元 61.54% 9.59%
其他资产 114.45亿元 14.67% -11.86%
报告期:2021-09-30 资产总值:780.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21兴业银行CD177 1,300万 12.89亿 1.75%
21民生银行CD167 1,300万 12.76亿 1.73%
21民生银行CD208 1,200万 11.74亿 1.59%
21民生银行CD182 1,000万 9.79亿 1.33%
21中原银行CD287 800万 7.96亿 1.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,979.86万 0.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.70 2.65%
长城收益A 0.64 2.41%
长城工资C 0.62 2.31%
长城工资B 0.62 2.31%
长城货B 0.61 2.27%
长城货E 0.58 2.18%
长城工资A 0.58 2.12%
长城货A 0.54 2.03%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.44 4.94%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.38 4.68%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰达货币B 0.71 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达货币A 0.65 3.31%
光大钱包B 0.61 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.44 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
华宝浮动 -- 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.64 0.23%
泰达货币B 0.71 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.65 1.32%
建信金利B 0.69 1.29%
博时合惠B 0.69 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 2.89%
交银天利E 0.65 2.76%
博时合惠B 0.69 2.71%
江信增利B 0.81 2.70%
国泰货币B 0.62 2.67%
建信金利B 0.69 2.67%
兴全添益B 0.78 2.66%
交银天鑫E 0.68 2.66%

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