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长城积极增利债券C (长城积C 200113) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5336

0.0003 0.02%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.5336 0.02%
2021-07-22 1.5333 0.52%
2021-07-21 1.5254 0.90%
2021-07-20 1.5118 0.21%
2021-07-19 1.5086 -0.10%
2021-07-16 1.5101 0.18%
2021-07-15 1.5074 0.19%
2021-07-14 1.5045 -0.03%
2021-07-13 1.5049 0.22%

购买指南

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  • 2011-03-10
  • 债券型基金
  • 8,683.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城积极增利债券C 基金简称 长城积C 基金代码 200113
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-03-10 基金公司 长城基金 基金经理 魏建、张勇
总份额 1,015.9万份 总净资产 8,683.56万 基金分红 3次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.56% 2.53% 3.43% 0.06% 3.97% 3.56%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

张勇: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 325天
任职收益: 3.32% 同期上证: 4.10%
简历: 张勇先生:中国国籍,硕士。南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。具有19年债券投资管理经历,曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金管理有限公司绝对收益部。2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。
魏建: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 1年3天
任职收益: 4.13% 同期上证: 7.13%
简历: 魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,015.9万份 53.44万份 86.08万份 -32.64万份 -3.11%
2021-03-31 1,048.53万份 156.03万份 3,183.1万份 -3,027.07万份 -74.27%
2020-12-31 4,075.6万份 3,136.23万份 184.22万份 2,952.01万份 262.73%
2020-09-30 1,123.59万份 206.47万份 313.07万份 -106.6万份 -8.67%
2020-06-30 1,230.19万份 364.39万份 411.81万份 -47.42万份 -3.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 46.66万元 0.48% -82.15%
债券 9,530.53万元 97.68% 14.43%
存款与备付金 25.9万元 0.27% -94.98%
其他资产 154.02万元 1.58% 1.61%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,757.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧派家居 2,014 28.59万 0.33%
海大集团 2,214 18.07万 0.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 46.66万 0.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21浦发银行CD124 10万 971.3万 11.19%
19株国投MTN001 5万 505.3万 5.82%
19中电投MTN008A 5万 503.7万 5.80%
21电网CP004 5万 500.1万 5.76%
21格力SCP002 5万 500万 5.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 447.35万 5.15%
企业债 3,704.37万 42.66%
可转债 984.28万 11.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久源 1.8411 1.97%
长城动力 1.3418 0.96%
长城久悦 1.1506 0.52%
长城悦享A 1.0063 0.30%
长城悦享C 1.0060 0.29%
长城智造A 2.7555 0.25%
长城智造C 2.7446 0.25%
长城久恒 2.8740 0.24%
长城恒泰 1.0158 0.22%
长城久嘉A 1.9659 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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