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南方盛元红利混合 (南方盛元 202009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4590

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2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.4590 0.00%
2021-09-24 1.4590 -0.61%
2021-09-23 1.4680 0.62%
2021-09-22 1.4590 -0.68%
2021-09-17 1.4690 0.69%
2021-09-16 1.4590 -1.42%
2021-09-15 1.4800 -0.67%
2021-09-14 1.4900 -1.65%
2021-09-13 1.5150 -0.07%

购买指南

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  • 2008-02-18
  • 偏股型基金
  • 9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方盛元红利混合 基金简称 南方盛元 基金代码 202009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-02-18 基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
总份额 6.07亿份 总净资产 9亿 基金分红 16次/共0.70元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.68% 1.25% -0.60% 1.46% 19.59% 1.73%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

林乐峰: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 2年197天
任职收益: 113.46% 同期上证: 18.57%
简历: 林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年12月至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.07亿份 1,987.06万份 3,985.69万份 -1,998.63万份 -3.19%
2021-03-31 6.27亿份 7,220.84万份 8,410.71万份 -1,189.87万份 -1.86%
2020-12-31 6.39亿份 3,856.36万份 6,445.05万份 -2,588.7万份 -3.89%
2020-09-30 6.65亿份 5,199万份 1.27亿份 -7,545.29万份 -10.19%
2020-06-30 7.41亿份 868.87万份 7,067.15万份 -6,198.28万份 -7.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.97亿元 88.16% -3.81%
债券 5,554.17万元 6.14% 0.57%
存款与备付金 1,020.09万元 1.13% -55.35%
其他资产 4,125.28万元 4.56% 7.51%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3万 6,170.1万 6.86%
兴业银行 220万 4,521万 5.02%
汇川技术 52.51万 3,899.44万 4.33%
伊利股份 95.01万 3,499.37万 3.89%
华域汽车 120万 3,152.4万 3.50%
迈瑞医疗 6.5万 3,120.33万 3.47%
海尔智家 110万 2,850.15万 3.17%
金禾实业 75万 2,602.5万 2.89%
五粮液 8万 2,383.12万 2.65%
宁波银行 60万 2,338.37万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.61亿 62.35%
金融业 1.22亿 13.55%
科学研究和技术服务业 1,912.8万 2.13%
租赁和商务服务业 1,875.03万 2.08%
批发和零售业 1,808.65万 2.01%
建筑业 1,676.54万 1.86%
农、林、牧、渔业 1,604万 1.78%
卫生和社会工作 1,149.34万 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 919.5万 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 458.96万 0.51%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国开13 30万 3,036.3万 3.37%
国开1805 14万 1,403.78万 1.56%
18农发12 10万 1,004.4万 1.12%
旺能转债 9,968 109.69万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 109.69万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方远见A 0.9548 3.32%
南方远见C 0.9519 3.32%
南方匠心A 0.7967 3.19%
南方匠心C 0.7936 3.19%
南方智慧 2.5166 3.16%
南方智诚 1.7670 3.14%
南方瑞祥A 1.8585 3.00%
南方瑞祥C 1.7843 3.00%
南方益和 2.3444 1.67%
南方高息A 1.1079 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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