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金鹰核心资源混合 (金鹰资源 210009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3480

0.0240 1.81%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.3480 1.81%
2021-06-16 1.3240 -1.12%
2021-06-15 1.3390 -0.52%
2021-06-11 1.3460 -0.81%
2021-06-10 1.3570 3.35%
2021-06-09 1.3130 0.15%
2021-06-08 1.3110 0.15%
2021-06-07 1.3090 2.75%
2021-06-04 1.2740 1.19%

购买指南

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  • 2012-04-18
  • 偏股型基金
  • 3.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰核心资源混合 基金简称 金鹰核心资源混合 基金代码 210009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
总份额 3.29亿份 总净资产 3.82亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种;从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.66% 12.24% 15.12% 9.68% 13.66% 11.13%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

陈颖: 硕士 任职日期: 2019-01-26 任职天数: 2年144天
任职收益: 78.31% 同期上证: 35.76%
简历: 陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等职。现任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.29亿份 1.07亿份 1.18亿份 -1,077.54万份 -3.17%
2020-12-31 3.4亿份 6,799.3万份 6,460.25万份 339.05万份 1.01%
2020-09-30 3.37亿份 6,465.42万份 2.21亿份 -1.57亿份 -31.78%
2020-06-30 4.93亿份 4,484.19万份 1.2亿份 -7,506.8万份 -13.20%
2020-03-31 5.69亿份 1.51亿份 3.9亿份 -2.39亿份 -29.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.54亿元 91.70% -5.66%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,133.02万元 8.12% -19.14%
其他资产 68.48万元 0.18% -77.32%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
超图软件 140万 2,385.6万 6.24%
朗新科技 150万 2,344.5万 6.14%
扬杰科技 57万 2,244.81万 5.88%
重庆百货 65.01万 1,963.91万 5.14%
三联虹普 140.01万 1,912.5万 5.01%
汉威科技 120万 1,882.83万 4.93%
恒为科技 100万 1,732.06万 4.53%
捷顺科技 173.67万 1,585.61万 4.15%
号百控股 140万 1,569.4万 4.11%
电连技术 40万 1,555.2万 4.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.81亿 47.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 33.95%
批发和零售业 1,967.21万 5.15%
科学研究和技术服务业 1,945.16万 5.09%
金融业 384.29万 1.01%
采矿业 33.67万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
朗新转债 1.17万 117.49万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.1427 4.62%
金鹰转型 1.3440 3.71%
金鹰民族 3.0140 2.94%
金鹰优势 2.6908 2.51%
金鹰内需A 1.1969 2.47%
金鹰内需C 1.1908 2.46%
金鹰科技 1.2210 2.18%
金鹰产业A 3.5836 2.16%
金鹰产业C 3.5800 2.15%
金鹰改革 2.7740 2.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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