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华宝现金宝货币B (华宝现B 240007) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6299

七日年化收益率:2.32%

2021/05/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-05-18 0.6299 2.32%
2021-05-17 0.6289 2.32%
2021-05-16 1.2584 2.37%
2021-05-14 0.6296 2.41%
2021-05-13 0.6290 2.43%
2021-05-12 0.6312 2.44%
2021-05-11 0.6291 2.44%
2021-05-10 0.7214 2.44%
2021-05-09 1.3318 2.40%
2021-05-07 0.6686 2.37%
2021-05-06 0.6336 2.35%
2021-05-05 3.1800 2.35%
2021-04-30 0.6350 2.47%
2021-04-29 0.6384 2.47%
2021-04-28 0.6749 2.60%
基金名称 华宝现金宝货币B 基金简称 华宝现B 基金代码 240007
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-02-28 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕、高文庆、厉卓然
总份额 1.79亿份 总净资产 455.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.61% 1.32% 2.33% 0.98%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

厉卓然: 硕士 任职日期: 2021-03-09 任职天数: 70天
任职收益: 0.47% 同期上证: 5.05%
简历: 厉卓然女士:曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。
高文庆: 硕士 任职日期: 2017-03-17 任职天数: 4年63天
任职收益: 12.93% 同期上证: 9.01%
简历: 高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
陈昕: 硕士 任职日期: 2011-11-15 任职天数: 9年187天
任职收益: 33.56% 同期上证: 39.50%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.79亿份 13.3亿份 12.52亿份 7,836.98万份 78.25%
2020-12-31 1亿份 2.19亿份 1.83亿份 3,550.5万份 54.92%
2020-09-30 6,464.99万份 2.36亿份 2.63亿份 -2,650.79万份 -29.08%
2020-06-30 9,115.78万份 6.39亿份 6.68亿份 -2,865.47万份 -23.92%
2020-03-31 1.2亿份 3.53亿份 2.98亿份 5,466.18万份 83.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 119.1亿元 25.66% 21.09%
存款与备付金 295.26亿元 63.61% 56.69%
其他资产 49.84亿元 10.74% -20.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:464.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行CD124 500万 4.97亿 1.09%
21上海银行CD003 500万 4.96亿 1.09%
21上海银行CD006 500万 4.96亿 1.09%
21长沙银行CD022 500万 4.94亿 1.08%
21重庆农村商行CD055 500万 4.93亿 1.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.89亿 1.51%
企业债 3亿 0.66%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.48 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.60 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币A 0.46 3.14%
北信投宝B 2.32 3.05%
中信凤凰B 0.51 3.01%

同系基金-华宝基金

基金名称 万份收益 7日年化
华宝现B 0.63 2.32%
华宝现E 0.63 2.32%
华宝添益B 0.58 2.13%
华宝现A 0.56 2.08%
华宝添益A 0.51 1.89%
华宝新兴 -- --%
华宝对冲A -- --%
华宝对冲C -- --%
华宝美元A -- --%
油气美元 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.48 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.60 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币A 0.46 3.14%
北信投宝B 2.32 3.05%
中信凤凰B 0.51 3.01%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上银慧盈 0.22 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
中信凤凰B 0.51 0.24%
富安货币B 0.53 0.23%
江信增利B 0.75 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.50%
江信增利B 0.75 1.46%
交银天利E 0.72 1.42%
华夏收益B 0.70 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.92%
江信增利B 0.75 2.76%
长城收益A 0.68 2.67%
博时合惠B 0.60 2.61%
交银天利E 0.72 2.61%
兴全添益B 0.71 2.58%
创金货币A 0.60 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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