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国联安精选混合 (德盛精选 257020) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0770

0.0280 1.70%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.0770 1.70%
2021-12-02 1.0590 0.76%
2021-12-01 1.0510 1.06%
2021-11-30 1.0400 -0.38%
2021-11-29 1.0440 0.00%
2021-11-26 1.0440 -1.32%
2021-11-25 1.0580 0.19%
2021-11-24 1.0560 -0.19%
2021-11-23 1.0580 0.19%

购买指南

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  • 2005-11-24
  • 偏股型基金
  • 10.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安精选混合 基金简称 德盛精选 基金代码 257020
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-11-24 基金公司 国联安 基金经理 魏东
总份额 10.53亿份 总净资产 10.42亿 基金分红 17次/共3.80元
风险收益特征 中高风险,较高的预期收益。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.16% 5.18% 3.36% 2.47% 12.27% 10.80%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

魏东: 硕士 任职日期: 2009-09-30 任职天数: 12年67天
任职收益: 260.77% 同期上证: 29.79%
简历: 魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 10.53亿份 5,246.3万份 2.6亿份 -2.07亿份 -16.44%
2021-06-30 12.6亿份 3,813.75万份 8,808.7万份 -4,994.94万份 -3.81%
2021-03-31 13.1亿份 1.45亿份 8,536.64万份 5,929.15万份 4.74%
2020-12-31 12.51亿份 3,406.07万份 6,391.13万份 -2,985.06万份 -2.33%
2020-09-30 12.81亿份 6.07亿份 1.86亿份 4.21亿份 49.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.53亿元 91.06% -27.4%
债券 646.14万元 0.62% 668.85%
存款与备付金 8,030.3万元 7.68% -15.83%
其他资产 680.88万元 0.65% 252.22%
报告期:2021-09-30 资产总值:10.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 64万 9,279.36万 8.90%
长春高新 33万 9,063.78万 8.69%
紫金矿业 800万 8,072万 7.74%
韦尔股份 30万 7,278.3万 6.98%
兴业银行 360万 6,588万 6.32%
科大讯飞 120万 6,348万 6.09%
康泰生物 54万 5,947.02万 5.70%
航天发展 330万 4,973.1万 4.77%
乐普医疗 180万 4,829.4万 4.63%
闻泰科技 50万 4,683万 4.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.59亿 63.18%
采矿业 1.21亿 11.65%
金融业 1.09亿 10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,348万 6.09%
科学研究和技术服务业 26.72万 0.03%
批发和零售业 7.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
闻泰转债 3.45万 451.51万 0.43%
康泰转2 1.63万 194.62万 0.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 646.14万 0.62%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.4071 2.42%
国联半导C 2.6804 2.27%
国联半导A 2.7033 2.27%
德盛精选 1.0770 1.70%
国联核心 1.1359 1.69%
国联鑫安 1.0268 1.35%
国联锐意 2.3200 1.35%
新科技 2.2505 1.24%
德盛主题 2.8657 1.15%
国联蓝筹 1.1215 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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