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国联安商品ETF联接 (国联联接 257060) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1080

0.0005 0.05%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.1080 0.05%
2021-11-25 1.1075 -0.44%
2021-11-24 1.1124 0.79%
2021-11-23 1.1037 0.40%
2021-11-22 1.0993 1.82%
2021-11-19 1.0796 1.42%
2021-11-18 1.0645 1.37%
2021-11-17 1.0501 1.62%
2021-11-16 1.0334 -1.37%

购买指南

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  • 2010-11-01
  • 偏股型基金
  • 1.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安商品ETF联接 基金简称 国联联接 基金代码 257060
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-01 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 1.63亿份 总净资产 1.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% -4.83% -2.01% 25.84% 44.99% 41.72%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2010-10-27 任职天数: 11年36天
任职收益: 10.80% 同期上证: 18.87%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.63亿份 1.31亿份 9,558.84万份 3,532.31万份 27.64%
2021-06-30 1.28亿份 3,882.54万份 4,873.25万份 -990.7万份 -7.20%
2021-03-31 1.38亿份 5,495.28万份 6,481.86万份 -986.58万份 -6.69%
2020-12-31 1.48亿份 3,326.12万份 3,446.73万份 -120.61万份 -0.81%
2020-09-30 1.49亿份 4,894.42万份 5,269.01万份 -374.6万份 -2.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.93万元 0.06% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,438.22万元 7.38% 79.9%
其他资产 1.8亿元 92.56% 70.58%
报告期:2021-09-30 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鹏欣资源 2.19万 10.93万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.93万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南山转债 420 4.24万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
稀土 1.0008 3.31%
稀土ETF 1.1486 3.29%
稀土基金 1.6639 3.26%
稀土ETF 1.5535 3.23%
嘉实稀土C 1.1588 3.20%
嘉实稀土A 1.1592 3.20%
稀金属 1.0795 2.82%
金科ETF 1.1724 2.79%
稀有金属 1.0048 2.75%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联行业 2.4823 1.76%
国联成长 3.0167 1.69%
新材料基 1.2327 0.40%
国联蓝筹 1.1025 0.25%
国联增泰 1.0475 0.23%
国联增裕 1.0669 0.22%
国联恒利A 1.0456 0.14%
国联锐意 2.2992 0.14%
国联恒利C 1.0443 0.13%
国联增盈C 1.0683 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.36%
金信民长A 2.3363 16.00%
金信民长C 2.2198 15.99%
泰信鑫选A 1.5070 15.66%
泰信鑫选C 1.5010 15.64%
光大机遇 1.4905 15.47%
金信行业 2.7340 14.87%
银河文体 1.6227 14.81%
金信核心 1.3592 14.61%
金信稳健 2.2890 14.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 101.54%
前海事业 3.4999 98.32%
华商新兴 3.0380 78.97%
工银生态 3.0280 77.39%
华商智能 3.1780 77.22%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
国投进宝 4.8447 72.86%
华安制造A 4.6107 71.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.6398 162.23%
前海事业 3.4999 162.11%
信诚产业A 5.3473 133.00%
阿尔优势A 2.3677 127.88%
阿尔优势C 2.3512 126.75%
泰达机遇A 3.9170 118.46%
创金汽车A 3.7105 117.48%
华夏景气 3.9825 117.46%
创金汽车C 3.6167 115.99%

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