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广发消费品精选混合A (广发消费A 270041) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:4.3140

-0.0250 -0.58%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 4.3140 -0.58%
2021-10-13 4.3390 1.76%
2021-10-12 4.2640 -0.28%
2021-10-11 4.2760 -0.09%
2021-10-08 4.2800 1.57%
2021-09-30 4.2140 1.03%
2021-09-29 4.1710 -0.62%
2021-09-28 4.1970 -0.26%
2021-09-27 4.2080 2.43%

购买指南

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  • 2012-05-14
  • 偏股型基金
  • 5.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发消费品精选混合A 基金简称 广发消费A 基金代码 270041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-14 基金公司 广发基金 基金经理 李琛
总份额 1.03亿份 总净资产 5.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.37% 4.30% -8.21% -8.87% -4.92% -13.65%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

李琛: 学士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 5年236天
任职收益: 148.93% 同期上证: 22.56%
简历: 李琛女士:经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.03亿份 1,518.92万份 5,118.3万份 -3,599.38万份 -25.86%
2021-03-31 1.39亿份 4,100.82万份 7,640.76万份 -3,539.94万份 -20.28%
2020-12-31 1.75亿份 4,111.51万份 3,715.78万份 395.72万份 2.32%
2020-09-30 1.71亿份 6,843.92万份 7,265.68万份 -421.76万份 -2.41%
2020-06-30 1.75亿份 5,749.76万份 5,857.21万份 -107.45万份 -0.61%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.29亿元 82.91% -21.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,662.05万元 16.76% -26.97%
其他资产 173万元 0.33% -13.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.96万 4,031.13万 7.89%
五粮液 11.83万 3,524.04万 6.90%
泸州老窖 14.09万 3,324.39万 6.51%
重庆啤酒 14.59万 2,887.89万 5.65%
青岛啤酒 23.14万 2,676.56万 5.24%
华利集团 23.34万 2,658.19万 5.20%
中国中免 8.84万 2,652.88万 5.19%
伊利股份 59.24万 2,181.81万 4.27%
晨光文具 20.6万 1,742.32万 3.41%
分众传媒 167万 1,571.5万 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.86亿 75.55%
租赁和商务服务业 4,224.38万 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.29万 0.04%
批发和零售业 7.76万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洽洽转债 2.03万 247.82万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创A 1.8942 2.51%
广发科创C 1.8935 2.50%
广发光伏C 1.2123 2.04%
广发光伏A 1.2129 2.03%
军工基金 1.2612 1.92%
广发军联A 1.1947 1.79%
广发军联C 1.1906 1.79%
广发精选 3.1310 1.75%
广发中小 1.7331 1.73%
精选现汇 0.4846 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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