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申万菱信可转债债券 (申万转债 310518) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:2.0700

0.0040 0.19%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 2.0700 0.19%
2021-07-29 2.0660 3.61%
2021-07-28 1.9940 -0.65%
2021-07-27 2.0070 -0.79%
2021-07-26 2.0230 -0.25%
2021-07-23 2.0280 -0.15%
2021-07-22 2.0310 1.75%
2021-07-21 1.9960 3.15%
2021-07-20 1.9350 0.78%

购买指南

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  • 2011-11-01
  • 债券型基金
  • 3.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信可转债债券 基金简称 申万转债 基金代码 310518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-01 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 1.69亿份 总净资产 3.26亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.07% 7.48% 14.36% 14.43% 23.95% 20.35%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 2年161天
任职收益: 69.76% 同期上证: 23.04%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.69亿份 3,088.74万份 5,539.32万份 -2,450.59万份 -12.63%
2021-03-31 1.94亿份 1.07亿份 2,542.6万份 8,157.48万份 72.56%
2020-12-31 1.12亿份 1,822.62万份 2,840.74万份 -1,018.12万份 -8.30%
2020-09-30 1.23亿份 8,196.89万份 3,005.93万份 5,190.96万份 73.43%
2020-06-30 7,068.83万份 1,526.96万份 1,792.14万份 -265.18万份 -3.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,888.83万元 13.16% 12.06%
债券 3.57亿元 79.69% 4.92%
存款与备付金 2,089.61万元 4.67% -19.14%
其他资产 1,108.35万元 2.48% -36.54%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 7.02万 521.31万 1.60%
泰坦科技 1.47万 468.51万 1.44%
美的集团 5.7万 407.08万 1.25%
韦尔股份 1.21万 389.62万 1.19%
石头科技 2,263 285.36万 0.87%
比亚迪 1.08万 271.08万 0.83%
中宠股份 6.27万 257.07万 0.79%
帝尔激光 1.64万 244.95万 0.75%
凯莱英 6,400 238.46万 0.73%
联泓新科 7.58万 232.71万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,781.43万 14.65%
科学研究和技术服务业 698.57万 2.14%
金融业 226.25万 0.69%
卫生和社会工作 105.84万 0.32%
租赁和商务服务业 39.01万 0.12%
文化、体育和娱乐业 37.73万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中油EB 41.2万 4,212.7万 12.90%
光大转债 35.24万 4,072.58万 12.48%
东财转3 27.52万 4,028.38万 12.34%
G三峡EB1 27.83万 3,343.3万 10.24%
健20转债 23.92万 2,963.57万 9.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,923.34万 5.89%
企业债 -- --%
可转债 3.37亿 103.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万智能 3.6258 1.31%
申万智汽C 1.1652 1.08%
申万智汽A 1.1657 1.08%
申万轮动 2.2103 0.53%
申万电子 1.1343 0.49%
申万电子C 1.1969 0.49%
创新100 2.1709 0.39%
申万成长 1.5147 0.38%
申万创新100A 1.9566 0.36%
申万创新100C 1.9466 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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