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天治稳健双盈债券 (天治稳健 350006) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2348

0.0003 0.02%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.2348 0.02%
2021-08-04 1.2345 0.15%
2021-08-03 1.2326 0.07%
2021-08-02 1.2317 0.84%
2021-07-30 1.2214 -0.33%
2021-07-29 1.2254 0.58%
2021-07-28 1.2183 0.26%
2021-07-27 1.2151 -1.01%
2021-07-26 1.2275 -0.89%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 6,414.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双盈债券 基金简称 天治稳健 基金代码 350006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-22 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 5,186.85万份 总净资产 6,414.39万 基金分红 9次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 0.52% 0.47% 0.29% 4.86% 1.22%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 6年171天
任职收益: 39.31% 同期上证: 6.76%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月20日起任天治稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5,186.85万份 48.87万份 261.94万份 -213.07万份 -3.95%
2021-03-31 5,399.91万份 103.16万份 1,728.06万份 -1,624.9万份 -23.13%
2020-12-31 7,024.81万份 100.33万份 1.33亿份 -1.32亿份 -65.22%
2020-09-30 2.02亿份 2,765.5万份 8,464.08万份 -5,698.58万份 -22.00%
2020-06-30 2.59亿份 2,973.41万份 3.13亿份 -2.83亿份 -52.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,482.94万元 19.04% 0.06%
债券 6,116.56万元 78.51% -0.46%
存款与备付金 38.86万元 0.50% 41.48%
其他资产 151.98万元 1.95% -37.17%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,790.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,000 205.67万 3.21%
上海机场 4.16万 200.32万 3.12%
晨光文具 2.21万 186.88万 2.91%
平安银行 6.11万 138.27万 2.16%
中国联通 30.8万 133.06万 2.07%
宁波银行 3.35万 130.55万 2.04%
招商银行 2.39万 129.51万 2.02%
宁德时代 2,100 112.31万 1.75%
隆基股份 8,400 74.63万 1.16%
比音勒芬 2.63万 67.3万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 751.24万 11.71%
金融业 398.33万 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 200.32万 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 133.06万 2.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2003 17.24万 1,743.49万 27.18%
18国开10 10万 1,035万 16.14%
17中油EB 5.7万 586.53万 9.14%
21国债01 3.56万 356.25万 5.55%
17山高EB 2.75万 287.71万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 356.25万 5.55%
企业债 210.92万 3.29%
可转债 2,770.9万 43.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治转债C 1.5430 0.13%
天治转债A 1.5900 0.13%
天治稳健 1.2348 0.02%
天治双鑫 1.0699 0.02%
天治鑫利A 1.1099 -0.05%
天治鑫利C 1.0883 -0.05%
天治量化C 1.2623 -0.06%
天治量化A 1.2321 -0.06%
天治研究A 2.8490 -0.07%
天治研究C 2.5780 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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