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光大保德信量化股票 (量化核心 360001) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5186

0.0122 0.81%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.5186 0.81%
2021-09-16 1.5064 -1.49%
2021-09-15 1.5292 -0.40%
2021-09-14 1.5353 -0.78%
2021-09-13 1.5473 0.29%
2021-09-10 1.5428 0.74%
2021-09-09 1.5314 0.16%
2021-09-08 1.5289 -0.50%
2021-09-07 1.5366 1.93%

购买指南

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  • 2004-07-20
  • 偏股型基金
  • 25.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信量化股票 基金简称 量化核心 基金代码 360001
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-07-20 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、金昉毅
总份额 16.31亿份 总净资产 25.37亿 基金分红 10次/共2.27元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.57% 1.60% 1.83% 7.51% 18.15% 5.12%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 2年130天
任职收益: 52.88% 同期上证: 24.46%
简历: 金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任公司量化投资部总监。2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任
翟云飞: 博士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 4年283天
任职收益: 18.90% 同期上证: 11.79%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 16.31亿份 497.52万份 1.12亿份 -1.07亿份 -6.16%
2021-03-31 17.38亿份 5,953.54万份 3.81亿份 -3.21亿份 -15.61%
2020-12-31 20.6亿份 6,815.3万份 2.82亿份 -2.14亿份 -9.41%
2020-09-30 22.74亿份 2.14亿份 10.06亿份 -7.92亿份 -25.83%
2020-06-30 30.66亿份 5,887.72万份 3.7亿份 -3.12亿份 -9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.18亿元 90.95% 5.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.21亿元 8.65% -22.2%
其他资产 1,010.74万元 0.40% -71.76%
报告期:2021-06-30 资产总值:25.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 165.66万 1.07亿 4.21%
汇川技术 122.28万 9,080.38万 3.58%
中远海控 284.02万 8,673.82万 3.42%
山西汾酒 18.73万 8,388.84万 3.31%
中航光电 97.76万 7,725.06万 3.04%
伊利股份 195.43万 7,197.63万 2.84%
华鲁恒升 228.65万 7,076.84万 2.79%
公牛集团 34.65万 6,998.86万 2.76%
中国神华 317.87万 6,204.73万 2.45%
京东方A 870.75万 5,433.48万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15亿 59.11%
金融业 3.24亿 12.78%
采矿业 1.02亿 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 9,791.05万 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,687.08万 3.82%
租赁和商务服务业 9,525.87万 3.75%
建筑业 4,761.73万 1.88%
卫生和社会工作 4,537.65万 1.79%
文化、体育和娱乐业 613.61万 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 131.58万 0.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 1,577 15.77万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛竞争A 1.1321 5.24%
长盛竞争C 1.1217 5.24%
农银保健 3.0430 5.22%
易基医药A 0.9111 5.14%
易基医药C 0.9080 5.13%
广发保健A 3.5835 5.06%
广发保健C 3.5629 5.06%
富国医药30 1.3252 5.04%
创金医疗A 3.2580 4.82%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大红利 2.6407 2.50%
光大研选 1.5525 1.72%
光大行业 2.1590 1.70%
光大创板A 1.9372 1.68%
光大创板C 1.7800 1.68%
光大服务C 1.8045 1.68%
光大服务A 1.7764 1.68%
光大健康 1.0005 1.67%
光大银发 3.2240 1.64%
光大铭鑫C 2.1374 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.6858 63.12%
金信民兴C 1.6879 62.81%
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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