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光大保德信货币A (光大货币A 360003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5788

七日年化收益率:2.04%

2021/09/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-28 0.5788 2.07%
2021-09-27 0.5773 2.04%
2021-09-26 1.1130 2.02%
2021-09-24 0.5764 2.01%
2021-09-23 0.5441 1.99%
2021-09-22 0.5350 1.98%
2021-09-21 2.1553 1.97%
2021-09-17 0.5397 1.93%
2021-09-16 0.5285 1.92%
2021-09-15 0.5252 1.91%
2021-09-14 0.5136 1.90%
2021-09-13 0.5119 1.90%
2021-09-12 1.0480 1.91%
2021-09-10 0.5235 1.92%
2021-09-09 0.5100 1.92%
基金名称 光大保德信货币A 基金简称 光大货币A 基金代码 360003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 5.45亿份 总净资产 88.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2021-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.51% 1.03% 2.24% 1.60%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 4年58天
任职收益: 10.44% 同期上证: 9.65%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.45亿份 6.82亿份 5.42亿份 1.4亿份 34.60%
2021-03-31 4.05亿份 4.05亿份 3.77亿份 2,789.67万份 7.41%
2020-12-31 3.77亿份 4.11亿份 3.27亿份 8,410.78万份 28.75%
2020-09-30 2.93亿份 1.28亿份 2.56亿份 -1.28亿份 -30.51%
2020-06-30 4.21亿份 17.58亿份 41.81亿份 -24.23亿份 -85.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.07亿元 57.48% 5.53%
存款与备付金 20.02亿元 21.69% 11.1%
其他资产 19.23亿元 20.83% -46.4%
报告期:2021-06-30 资产总值:92.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 250万 2.5亿 2.82%
18国开12 200万 2亿 2.26%
21杭州银行CD115 200万 2亿 2.25%
21上海银行CD086 200万 1.99亿 2.25%
21宁波银行CD139 200万 1.99亿 2.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.99亿 2.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.41 4.20%
长信金通B 2.54 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通A 2.50 3.99%
国投货A 0.36 3.96%
浦银日盈B 1.03 3.90%
永赢货币A 0.90 3.72%
浦银日盈A 0.96 3.66%
浦银日盈D 0.96 3.66%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大添盈 0.69 2.35%
光大货币B 0.65 2.31%
光大钱包B 0.62 2.26%
光大现金B 0.53 2.13%
光大货币A 0.58 2.07%
光大钱包A 0.56 2.01%
光大现金A 0.46 1.88%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
国投货B 0.41 4.20%
长信金通B 2.54 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通A 2.50 3.99%
国投货A 0.36 3.96%
浦银日盈B 1.03 3.90%
永赢货币A 0.90 3.72%
浦银日盈A 0.96 3.66%
浦银日盈D 0.96 3.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.64 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.60 0.25%
永赢货币A 0.90 0.25%
永赢货币E 0.86 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.41%
交银天利E 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.64 1.34%
博时合惠B 0.69 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.95%
江信增利B 0.65 2.82%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.69 2.71%
大成添益B 0.66 2.70%
兴全添益B 0.76 2.70%
华夏收益B 0.67 2.70%

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