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光大保德信信用添益债券A (光大信A 360013) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1330

0.0210 1.89%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-29 1.1330 1.89%
2021-07-28 1.1120 -1.07%
2021-07-27 1.1240 -1.66%
2021-07-26 1.1430 -0.87%
2021-07-23 1.1530 -0.09%
2021-07-22 1.1540 0.70%
2021-07-21 1.1460 1.15%
2021-07-20 1.1330 0.09%
2021-07-19 1.1320 -0.26%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 17.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券A 基金简称 光大信A 基金代码 360013
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 13.71亿份 总净资产 17.2亿 基金分红 30次/共0.74元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.82% 4.67% 9.68% 7.87% 10.19% 3.91%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年295天
任职收益: 39.13% 同期上证: 16.65%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.71亿份 1.45亿份 2.95亿份 -1.5亿份 -9.85%
2021-03-31 15.21亿份 3.5亿份 7.82亿份 -4.32亿份 -22.11%
2020-12-31 19.53亿份 10.52亿份 2.93亿份 7.59亿份 63.62%
2020-09-30 11.93亿份 11.28亿份 2.29亿份 8.99亿份 305.07%
2020-06-30 2.95亿份 3.67亿份 1.23亿份 2.44亿份 482.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.22亿元 16.78% -13.2%
债券 15.34亿元 79.92% -8.09%
存款与备付金 3,363.13万元 1.75% -39.93%
其他资产 2,966.06万元 1.55% 69.38%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 24万 2,238万 1.30%
南玻A 213.64万 2,187.72万 1.27%
华友钴业 18万 2,055.6万 1.20%
山东威达 149.15万 2,037.39万 1.18%
江苏银行 280万 1,988万 1.16%
华鲁恒升 62.74万 1,941.74万 1.13%
捷佳伟创 16万 1,856.16万 1.08%
至纯科技 40万 1,616.4万 0.94%
天齐锂业 25万 1,550.5万 0.90%
大族激光 30万 1,211.7万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.46亿 14.28%
金融业 2,876.58万 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,365.15万 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 1,790.88万 1.04%
批发和零售业 617.65万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
张行转债 55.23万 6,053.64万 3.52%
恒逸转债 48.16万 5,913.72万 3.44%
G三峡EB1 47.41万 5,695.01万 3.31%
青农转债 48.73万 5,207.78万 3.03%
鹏辉转债 38.89万 4,911.73万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,202万 2.44%
企业债 5,372.1万 3.12%
可转债 13.12亿 76.29%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
宝盈融源A 1.1844 4.55%
宝盈融源C 1.1776 4.55%
民生转债A 1.0550 4.46%
长盛转债C 1.3901 4.41%
长盛转债A 1.3882 4.41%
民生转债C 1.0300 4.36%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大机遇 1.2595 5.54%
光大制造 2.7060 5.21%
光大创板A 2.0581 4.91%
光大铭鑫A 2.1674 4.91%
光大创板C 1.8919 4.91%
光大铭鑫C 2.1888 4.82%
光大增长 2.0882 4.66%
光大景气 2.3380 4.52%
光大汽车 1.0818 4.38%
光大研选 1.5980 4.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
国投趋势A 1.3797 31.36%
国投趋势C 1.3789 31.31%
国投制造 4.1509 29.96%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
国投进宝 4.0859 29.19%
创金回报 1.4567 29.19%
中信智信A 2.7712 29.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
金鹰民族 4.1220 59.46%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源A 3.8280 143.36%
东方汽车 4.3059 142.16%
建信能源 2.4986 137.55%
金鹰民族 4.1220 136.90%
创金汽车A 3.4608 135.51%
创金汽车C 3.3810 133.88%
金鹰改革 3.5080 133.40%

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