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光大保德信信用添益债券C (光大信C 360014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1370

0.0060 0.53%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.1370 0.53%
2021-07-29 1.1310 1.89%
2021-07-28 1.1100 -1.07%
2021-07-27 1.1220 -1.67%
2021-07-26 1.1410 -0.87%
2021-07-23 1.1510 -0.09%
2021-07-22 1.1520 0.70%
2021-07-21 1.1440 1.15%
2021-07-20 1.1310 0.09%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 17.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券C 基金简称 光大信C 基金代码 360014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 1.98亿份 总净资产 17.2亿 基金分红 28次/共0.70元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.22% 5.04% 10.49% 8.25% 10.39% 4.18%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年295天
任职收益: 38.59% 同期上证: 16.15%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.98亿份 2,973.63万份 9,296.73万份 -6,323.1万份 -24.21%
2021-03-31 2.61亿份 9,907.81万份 2.94亿份 -1.95亿份 -42.74%
2020-12-31 4.56亿份 3.48亿份 1.51亿份 1.97亿份 76.09%
2020-09-30 2.59亿份 2.27亿份 1.12亿份 1.15亿份 79.37%
2020-06-30 1.44亿份 2.45亿份 1.35亿份 1.09亿份 310.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.22亿元 16.78% -13.2%
债券 15.34亿元 79.92% -8.09%
存款与备付金 3,363.13万元 1.75% -39.93%
其他资产 2,966.06万元 1.55% 69.38%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 24万 2,238万 1.30%
南玻A 213.64万 2,187.72万 1.27%
华友钴业 18万 2,055.6万 1.20%
山东威达 149.15万 2,037.39万 1.18%
江苏银行 280万 1,988万 1.16%
华鲁恒升 62.74万 1,941.74万 1.13%
捷佳伟创 16万 1,856.16万 1.08%
至纯科技 40万 1,616.4万 0.94%
天齐锂业 25万 1,550.5万 0.90%
大族激光 30万 1,211.7万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.46亿 14.28%
金融业 2,876.58万 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,365.15万 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 1,790.88万 1.04%
批发和零售业 617.65万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
张行转债 55.23万 6,053.64万 3.52%
恒逸转债 48.16万 5,913.72万 3.44%
G三峡EB1 47.41万 5,695.01万 3.31%
青农转债 48.73万 5,207.78万 3.03%
鹏辉转债 38.89万 4,911.73万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,202万 2.44%
企业债 5,372.1万 3.12%
可转债 13.12亿 76.29%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大增长 2.1292 1.96%
光大汽车 1.1003 1.71%
光大机遇 1.2772 1.41%
光大景气 2.3693 1.34%
光大制造 2.7380 1.18%
光大配置 1.5520 0.91%
光大智选 1.1502 0.79%
光大信C 1.1370 0.53%
光大信A 1.1390 0.53%
光大晟利A 1.1117 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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