rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

上投摩根中证消费指数 (上投消费 370023) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.1573

0.0158 0.74%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 2.1573 0.74%
2021-10-21 2.1415 0.23%
2021-10-20 2.1365 -0.35%
2021-10-19 2.1439 1.12%
2021-10-18 2.1201 -2.02%
2021-10-15 2.1639 -0.04%
2021-10-14 2.1648 -0.93%
2021-10-13 2.1851 1.51%
2021-10-12 2.1526 -0.51%

购买指南

更多
  • 2012-08-27
  • 偏股型基金
  • 3,625.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根中证消费指数 基金简称 上投消费 基金代码 370023
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-27 基金公司 上投摩根 基金经理 胡迪、何智豪
总份额 1,490.05万份 总净资产 3,625.49万 基金分红 2次/共0.18元
风险收益特征 本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 3.67% -8.20% -7.98% -3.91% -11.29%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

何智豪: 硕士 任职日期: 2021-02-19 任职天数: 248天
任职收益: -20.70% 同期上证: -3.07%
简历: 何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。自2021年2月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。
胡迪: 硕士 任职日期: 2021-01-07 任职天数: 291天
任职收益: -15.38% 同期上证: 0.18%
简历: 胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监,自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,490.05万份 174.99万份 135.91万份 39.08万份 2.69%
2021-03-31 1,450.97万份 434.45万份 587.94万份 -153.49万份 -9.57%
2020-12-31 1,604.46万份 220.22万份 266.64万份 -46.43万份 -2.81%
2020-09-30 1,650.89万份 475.51万份 554.65万份 -79.14万份 -4.57%
2020-06-30 1,730.03万份 281.72万份 359.64万份 -77.91万份 -4.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,376.33万元 91.89% 7.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 293.18万元 7.98% 7.97%
其他资产 4.63万元 0.13% 249.52%
报告期:2021-06-30 资产总值:3,674.14万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 2.35万 159.99万 4.41%
贵州茅台 748 153.84万 4.24%
五粮液 4,912 146.32万 4.04%
中国中免 4,690 140.75万 3.88%
药明康德 8,682 135.95万 3.75%
中国平安 2.05万 131.9万 3.64%
招商银行 2.34万 126.7万 3.49%
爱尔眼科 1.3万 92.14万 2.54%
科大讯飞 1.22万 82.63万 2.28%
智飞生物 4,200 78.43万 2.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,354.82万 37.37%
金融业 654.88万 18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 500.94万 13.82%
卫生和社会工作 218.43万 6.02%
科学研究和技术服务业 201.21万 5.55%
租赁和商务服务业 187.21万 5.16%
批发和零售业 105.96万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 73.23万 2.02%
文化、体育和娱乐业 61.05万 1.68%
教育 18.59万 0.51%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 220 2.2万 0.06%
中信转债 80 8,618.4 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投整合 0.9255 1.08%
上投消费 2.1573 0.74%
上投景气A 0.9732 0.49%
上投景气C 0.9725 0.48%
上投香港 1.1880 0.47%
MSCIAETF 1.4100 0.40%
上投MSCI联接C 1.1507 0.38%
上投MSCI联接A 1.1521 0.37%
上投阿尔法 5.5014 0.29%
上投因子 1.4951 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014