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上投摩根健康品质生活混合 (上投品质 377150) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.4623

0.0487 1.10%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 4.4623 1.10%
2021-08-03 4.4136 0.97%
2021-08-02 4.3710 1.44%
2021-07-30 4.3088 -3.03%
2021-07-29 4.4435 1.42%
2021-07-28 4.3814 1.62%
2021-07-27 4.3117 -2.40%
2021-07-26 4.4178 -5.49%
2021-07-23 4.6742 -3.05%

购买指南

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  • 2011-12-19
  • 偏股型基金
  • 1.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根健康品质生活混合 基金简称 上投品质 基金代码 377150
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-12-19 基金公司 上投摩根 基金经理 周战海
总份额 2,197.48万份 总净资产 1.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% -6.49% -4.87% -3.97% 21.99% 5.17%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

周战海: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 3年178天
任职收益: 118.85% 同期上证: 11.10%
简历: 周战海先生:上海财经大学工商管理硕士,自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师,2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,197.48万份 252.64万份 340.26万份 -87.62万份 -3.83%
2021-03-31 2,285.11万份 353.36万份 480.44万份 -127.08万份 -5.27%
2020-12-31 2,412.19万份 181.88万份 317.48万份 -135.6万份 -5.32%
2020-09-30 2,547.79万份 313.8万份 960.77万份 -646.97万份 -20.25%
2020-06-30 3,194.76万份 326.36万份 622.68万份 -296.32万份 -8.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,793.05万元 87.98% 24.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,071.66万元 9.63% -39.79%
其他资产 265.86万元 2.39% 99.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科沃斯 4.43万 1,010.39万 9.30%
石头科技 5,234 660.01万 6.07%
五粮液 2.2万 655.36万 6.03%
泸州老窖 2.7万 637.04万 5.86%
凯莱英 1.4万 521.64万 4.80%
贵州茅台 2,474 508.83万 4.68%
爱美客 5,000 394.44万 3.63%
拓普集团 9.81万 367.16万 3.38%
药明康德 2.24万 350.76万 3.23%
岳阳林纸 31.96万 337.81万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,881.32万 81.74%
科学研究和技术服务业 361.16万 3.32%
租赁和商务服务业 336.02万 3.09%
房地产业 208.28万 1.92%
金融业 3.47万 0.03%
建筑业 1.1万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 2,890 28.9万 0.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
上投新兴A 7.5470 6.39%
上投新兴H 7.5640 6.39%
上投远见 1.1484 5.80%
上投行业H 4.7210 5.76%
上投行业A 4.6950 5.74%
上投安全 2.2907 5.68%
上投转型 3.6014 5.62%
上投精选 3.2208 5.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
东方汽车 4.5579 145.66%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%

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