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中银聚享债券B (中银聚享B 380011) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0338

0.0016 0.16%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0338 0.16%
2021-07-29 1.0322 0.10%
2021-07-28 1.0312 -0.03%
2021-07-27 1.0315 -0.09%
2021-07-26 1.0324 0.17%
2021-07-23 1.0306 0.02%
2021-07-22 1.0304 0.00%
2021-07-21 1.0304 0.01%
2021-07-20 1.0303 0.01%

购买指南

更多
  • 2013-01-21
  • 债券型基金
  • 5,117.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中银聚享债券B 基金简称 中银聚享B 基金代码 380011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-21 基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
总份额 2,587.02万份 总净资产 5,117.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 0.75% 1.06% 1.75% 0.00% 1.74%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

索丽娜: 博士 任职日期: 2019-02-27 任职天数: 2年157天
任职收益: 3.46% 同期上证: 15.02%
简历: 索丽娜女士:管理学博士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理,2019年12月至今任中银添瑞基金经理,2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理,2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,587.02万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2,587.02万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2,587.02万份 -- 35.83亿份 -- -99.28%
2020-09-30 36.09亿份 1.66亿份 181.64亿份 -179.97亿份 -83.30%
2020-09-20 216.06亿份 9,148.24万份 8.02亿份 -7.1亿份 -3.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,042.62万元 98.27% -5.27%
存款与备付金 12.78万元 0.25% -73.99%
其他资产 75.74万元 1.48% -8.09%
报告期:2021-06-30 资产总值:5,131.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 10万 1,011.8万 19.77%
19国开02 10万 1,003.7万 19.61%
21国债01 9.7万 970.68万 18.97%
20国债15 8.6万 862.67万 16.86%
国开1805 5.5万 551.49万 10.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,475.63万 48.37%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银优选A 1.9386 2.26%
中银优选C 1.9382 2.26%
中银主题 4.1810 1.80%
中银资源 1.4220 1.64%
中银收益H 2.1874 1.61%
中银收益A 2.1826 1.61%
中银智能A 2.2290 1.36%
中银智能C 2.2290 1.32%
中银增长C 0.6202 1.31%
中银增长A 0.6204 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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