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中海能源策略混合 (中海能源 398021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5728

-0.0275 -1.72%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.5728 -1.72%
2021-09-24 1.6003 0.65%
2021-09-23 1.5899 -1.69%
2021-09-22 1.6173 0.93%
2021-09-17 1.6024 0.98%
2021-09-16 1.5869 -4.09%
2021-09-15 1.6545 2.19%
2021-09-14 1.6191 0.32%
2021-09-13 1.6140 -0.54%

购买指南

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  • 2007-03-08
  • 偏股型基金
  • 12.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海能源策略混合 基金简称 中海能源 基金代码 398021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-03-08 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 10.46亿份 总净资产 12.66亿 基金分红 2次/共0.31元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.85% 0.24% 35.29% 69.63% 97.24% 58.21%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 6年166天
任职收益: 74.23% 同期上证: -16.43%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10.46亿份 3,114.32万份 1.11亿份 -7,962.3万份 -7.08%
2021-03-31 11.25亿份 5,078.76万份 2.06亿份 -1.55亿份 -12.11%
2020-12-31 12.8亿份 3,875.28万份 1.65亿份 -1.27亿份 -9.00%
2020-09-30 14.07亿份 7,915.53万份 2.93亿份 -2.14亿份 -13.21%
2020-06-30 16.21亿份 6,491.5万份 1.35亿份 -7,032.38万份 -4.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.41亿元 89.06% 18.97%
债券 1,048.6万元 0.82% --
存款与备付金 9,519.19万元 7.43% -4.42%
其他资产 3,455.99万元 2.70% 5,118.17%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 13.55万 7,246.54万 5.72%
长城汽车 133.87万 5,835.39万 4.61%
阳光电源 47.47万 5,461.9万 4.31%
迈为股份 11.93万 5,423.21万 4.28%
隆基股份 59.67万 5,300.91万 4.19%
汇川技术 68.68万 5,099.9万 4.03%
德方纳米 24.63万 5,090.26万 4.02%
赣锋锂业 41.45万 5,019.77万 3.96%
比亚迪 19.99万 5,017.49万 3.96%
晶澳科技 96.48万 4,727.28万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.85亿 77.78%
建筑业 7,954.28万 6.28%
科学研究和技术服务业 5,705.35万 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,417.11万 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516万 0.41%
批发和零售业 26.65万 0.02%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农发03 10万 1,003.3万 0.79%
长汽转债 4,530 45.3万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 45.3万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.5240 1.46%
中海医药A 2.4910 1.22%
中海医药C 2.3330 1.21%
中海医疗 2.2950 0.83%
中海债A 1.2610 0.00%
中海纯债C 1.1130 0.00%
中海债C 1.2280 0.00%
中海纯债A 1.1450 0.00%
中海积极 1.4090 0.00%
中海惠裕 0.8380 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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