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汇添富优选回报混合A (添富优选A 470021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0710

0.0350 1.72%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 2.0710 1.72%
2021-09-23 2.0360 -1.26%
2021-09-22 2.0620 0.39%
2021-09-17 2.0540 -1.58%
2021-09-16 2.0870 -6.37%
2021-09-15 2.2290 1.97%
2021-09-14 2.1860 0.97%
2021-09-13 2.1650 -2.35%
2021-09-10 2.2170 1.93%

购买指南

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  • 2015-12-22
  • 股债平衡型基金
  • 2,888.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富优选回报混合A 基金简称 添富优选A 基金代码 470021
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-22 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立、李威
总份额 1,053.3万份 总净资产 2,888.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% -4.96% 0.83% 19.85% 25.14% 11.28%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

李威: 硕士 任职日期: 2021-09-22 任职天数: 2天
任职收益: -1.26% 同期上证: -0.43%
简历: 李威先生:中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理,2015年5月25日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票基金的基金经理。
赖中立: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 4年130天
任职收益: 104.83% 同期上证: 16.92%
简历: 赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,053.3万份 687.66万份 2,580.39万份 -1,892.72万份 -64.25%
2021-03-31 2,946.03万份 2,391.33万份 3.02亿份 -2.78亿份 -90.41%
2020-12-31 3.07亿份 2.52亿份 6,229万份 1.9亿份 161.32%
2020-09-30 1.18亿份 1.47亿份 2.51亿份 -1.05亿份 -47.10%
2020-06-30 2.22亿份 5,836.96万份 58.76万份 5,778.2万份 35.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,708.37万元 92.44% -50.4%
债券 10.03万元 0.34% --
存款与备付金 159.16万元 5.43% -75.07%
其他资产 52.31万元 1.79% -0.39%
报告期:2021-06-30 资产总值:2,929.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 4,600 246.01万 8.52%
阳光电源 1.9万 218.61万 7.57%
爱尔眼科 3万 213.15万 7.38%
药明康德 1.32万 206.7万 7.16%
贵州茅台 1,000 205.67万 7.12%
万华化学 1.8万 195.88万 6.78%
五粮液 6,200 184.69万 6.39%
东方财富 5.5万 180.35万 6.24%
海优新材 6,929 178.08万 6.17%
隆基股份 2万 177.68万 6.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,929.74万 66.81%
卫生和社会工作 213.15万 7.38%
科学研究和技术服务业 206.7万 7.16%
金融业 180.35万 6.24%
租赁和商务服务业 174.06万 6.03%
水利、环境和公共设施管理业 2.25万 0.08%
批发和零售业 8,949.12 0.03%
建筑业 5,491.44 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,876.8 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,006.88 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 1,000 10.03万 0.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.03万 0.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财消费A 0.9705 3.16%
东财消费C 0.9627 3.15%
农银消费H 8.2732 2.97%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态 3.9260 2.61%
北信外延 1.7110 2.52%
东吴国改C 0.9619 2.50%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
中证消费ETF 1.0666 2.91%
消费联接C 2.8401 2.75%
消费联接A 2.8414 2.75%
添富消费 7.5770 2.43%
光伏基金 1.0460 1.83%
添富焦点 2.9166 1.83%
添富优选C 2.0580 1.73%
添富优选A 2.0710 1.72%
添富新兴 1.8490 1.65%
添富蓝筹E 3.4460 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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