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汇添富可转债债券A (添富转A 470058) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.9630

-0.0110 -0.56%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.9630 -0.56%
2021-09-23 1.9740 0.61%
2021-09-22 1.9620 -0.10%
2021-09-17 1.9640 0.41%
2021-09-16 1.9560 -1.76%
2021-09-15 1.9910 -0.60%
2021-09-14 2.0030 -1.04%
2021-09-13 2.0240 -0.20%
2021-09-10 2.0280 0.10%

购买指南

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  • 2011-05-16
  • 债券型基金
  • 80.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富可转债债券A 基金简称 添富转A 基金代码 470058
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-16 基金公司 汇添富 基金经理 吴江宏、胡奕
总份额 36亿份 总净资产 80.64亿 基金分红 3次/共0.28元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.46% 5.20% 11.85% 15.95% 9.97%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

胡奕: 硕士 任职日期: 2021-02-03 任职天数: 233天
任职收益: 7.52% 同期上证: 2.72%
简历: 胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至今任汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富双利增强债券、汇添富双利债券的基金经理助理,2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选混合、添富熙和混合的基金经理助理,2019年10月8日至今任汇添富盈安混合、汇添富盈泰混合、汇添富可转换债券、汇添富民丰回报混合、汇添富保鑫混合(原汇添富保鑫保本混合)的基金经理助理,2019年10月8日至2020年7月1日任添富添福吉祥混合、添富盈
吴江宏: 硕士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 6年71天
任职收益: 48.00% 同期上证: -8.70%
简历: 吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理,2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年9月28日至今任添富年年丰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 36亿份 22.27亿份 16.97亿份 5.3亿份 17.27%
2021-03-31 30.7亿份 19.23亿份 27亿份 -7.77亿份 -20.19%
2020-12-31 38.47亿份 14.29亿份 17.72亿份 -3.43亿份 -8.19%
2020-09-30 41.9亿份 46.27亿份 25.54亿份 20.73亿份 97.92%
2020-06-30 21.17亿份 16.46亿份 16.27亿份 1,870.25万份 0.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.59亿元 17.65% 32.98%
债券 68.11亿元 77.13% 21.73%
存款与备付金 4.37亿元 4.95% 259.32%
其他资产 2,316.03万元 0.26% -77.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:88.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 10万 2.06亿 2.55%
迈瑞医疗 30万 1.44亿 1.79%
阳光电源 120万 1.38亿 1.71%
海康威视 191.04万 1.23亿 1.53%
五粮液 28万 8,340.92万 1.03%
宁德时代 15万 8,022万 0.99%
华友钴业 69.99万 7,992.42万 0.99%
药明康德 50万 7,829.5万 0.97%
山西汾酒 17万 7,616万 0.94%
中国中免 25万 7,502.5万 0.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.8亿 14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,536.8万 1.06%
租赁和商务服务业 8,443.5万 1.05%
科学研究和技术服务业 7,829.5万 0.97%
农、林、牧、渔业 7,298.4万 0.91%
卫生和社会工作 5,799万 0.72%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转3 271.04万 3.97亿 4.92%
杭银转债 346.28万 3.94亿 4.89%
G三峡EB1 255万 3.06亿 3.80%
苏行转债 210.28万 2.37亿 2.93%
林洋转债 194.83万 2.11亿 2.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.31亿 5.34%
企业债 -- --%
可转债 63.8亿 79.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.6292 9.06%
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
中银高息A1 9.4500 0.85%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
鹏华丰和A 1.4680 0.62%
鹏华丰和C 1.3310 0.60%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
国泰招惠 1.2391 0.47%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
中证消费ETF 1.0666 2.91%
消费联接C 2.8401 2.75%
消费联接A 2.8414 2.75%
添富消费 7.5770 2.43%
光伏基金 1.0460 1.83%
添富焦点 2.9166 1.83%
添富优选C 2.0580 1.73%
添富优选A 2.0710 1.72%
添富新兴 1.8490 1.65%
添富蓝筹E 3.4460 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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