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工银精选平衡混合 (工银平衡 483003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7217

-0.0146 -1.12%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 0.7217 -1.12%
2021-07-29 0.7299 2.93%
2021-07-28 0.7091 0.55%
2021-07-27 0.7052 -3.01%
2021-07-26 0.7271 -2.21%
2021-07-23 0.7435 -1.34%
2021-07-22 0.7536 -0.48%
2021-07-21 0.7572 1.57%
2021-07-20 0.7455 0.05%

购买指南

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  • 2006-06-15
  • 偏股型基金
  • 17.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银精选平衡混合 基金简称 工银平衡 基金代码 483003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2006-06-15 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正
总份额 22.66亿份 总净资产 17.12亿 基金分红 7次/共1.80元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.93% -4.51% 0.50% 2.08% 31.02% 8.86%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 2年170天
任职收益: 223.59% 同期上证: 28.01%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 22.66亿份 3,340.24万份 1.23亿份 -8,987.09万份 -3.82%
2021-03-31 23.56亿份 2.6亿份 2.22亿份 3,828.7万份 1.65%
2020-12-31 23.17亿份 2,914.59万份 1.84亿份 -1.54亿份 -6.25%
2020-09-30 24.72亿份 4,042.19万份 3.4亿份 -2.99亿份 -10.79%
2020-06-30 27.71亿份 1,630.87万份 1.4亿份 -1.24亿份 -4.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.75亿元 74.08% 6.8%
债券 2.46亿元 14.29% -6.02%
存款与备付金 1.87亿元 10.88% 54.5%
其他资产 1,276.3万元 0.74% 177.62%
报告期:2021-06-30 资产总值:17.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 232.85万 9,074.17万 5.30%
五粮液 28.1万 8,370.71万 4.89%
海康威视 111.51万 7,192.4万 4.20%
宁德时代 13.02万 6,965.18万 4.07%
杭州银行 338.8万 4,997.32万 2.92%
东方财富 126.26万 4,139.96万 2.42%
酒鬼酒 16.12万 4,120.27万 2.41%
爱尔眼科 54.65万 3,879.25万 2.27%
中航光电 43.5万 3,437.47万 2.01%
贵州茅台 1.65万 3,402.81万 1.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.97亿 46.52%
金融业 2.3亿 13.43%
科学研究和技术服务业 9,679.47万 5.65%
卫生和社会工作 5,707.77万 3.33%
房地产业 3,982.19万 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,515.84万 2.05%
租赁和商务服务业 830.39万 0.48%
批发和零售业 572.21万 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.33万 0.21%
建筑业 126.66万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21深圳地铁SCP001 50万 5,008.5万 2.92%
21青岛啤酒SCP001 40万 4,013.6万 2.34%
21晋焦煤MTN002 40万 4,002万 2.34%
18农发12 30万 3,013.2万 1.76%
20进出09 30万 3,001.2万 1.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,233.96万 1.30%
可转债 295.66万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银经美 0.2210 5.54%
工银经济 1.4350 5.53%
工银香港 2.2270 5.20%
工银美元 0.3429 5.18%
工银景气A 1.0272 2.72%
工银景气C 1.0271 2.71%
工银全美 0.2470 2.07%
工银全球 1.6040 1.97%
工银生态 2.6660 1.29%
工银红利 1.4818 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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