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基金科瑞 (基金科瑞 500056) 封闭型 股票型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-12-31 0.8540 0.00%
2016-12-30 0.8540 0.38%
2016-12-23 0.8508 -1.09%
2016-12-16 0.8602 -3.11%
2016-12-09 0.8878 0.12%
2016-12-02 0.8867 -2.29%
2016-11-25 0.9075 0.28%
2016-11-18 0.9050 -0.34%
2016-11-11 0.9081 1.16%

购买指南

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  • 2002-02-28
  • 偏股型基金
  • 25.62亿

基本资料

基金名称 基金科瑞 基金简称 基金科瑞 基金代码 500056
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2002-02-28 基金公司 基金经理 郑希、常远
总份额 30亿份 总净资产 25.62亿 基金分红 15次/共3.51元
风险收益特征 本基金为价值型封闭式证券投资基金,主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% -5.90% -3.49% -8.80% -21.00% -21.00%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 27695.11 9.23% 保险产品
易方达基金管理有限公司 14861.27 4.95% 基金管理公司
农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9042.07 3.01% 保险产品
中国人寿保险股份有限公司 7926.23 2.64% 保险公司
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 7782.22 2.59% 保险产品
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5686.27 1.90% 保险产品
建信人寿保险有限公司-普通 5629.4 1.88% 保险产品
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5328.14 1.78% 保险产品
阳光财产保险股份有限公司-自有资金 5010.81 1.67% 保险产品
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4871.74 1.62% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.12亿元 66.50% --
债券 5.46亿元 21.20% --
存款与备付金 9,622.16万元 3.74% --
其他资产 2.21亿元 8.57% 0.11%
报告期:2017-01-02 资产总值:25.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 214万 8,881万 3.47%
大港股份 410万 7,330.8万 2.86%
华帝股份 275万 7,136.25万 2.79%
贵州茅台 21.2万 7,083.98万 2.76%
东山精密 324.99万 6,373.03万 2.49%
美的集团 180万 5,070.6万 1.98%
银信科技 248.95万 4,608.06万 1.80%
北京君正 83.29万 4,031.04万 1.57%
华鲁恒升 294.99万 3,908.63万 1.53%
中能电气 114万 3,741.48万 1.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.34亿 44.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72亿 6.73%
采矿业 8,513.29万 3.32%
批发和零售业 8,217.54万 3.21%
金融业 7,837.5万 3.06%
房地产业 7,368.38万 2.88%
农、林、牧、渔业 3,506.62万 1.37%
建筑业 1,646.84万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 1,120万 0.44%
租赁和商务服务业 1,034万 0.40%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开07 180万 1.82亿 7.09%
14国开08 130万 1.31亿 5.10%
14国开01 110万 1.1亿 4.30%
13农发25 50万 5,106万 1.99%
16国开06 40万 3,897.6万 1.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 220.6万 0.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
易基优质 1.2855 2.46%
易基国防 1.8330 2.35%
易基环保 4.2380 2.22%
易基创新 2.3580 1.95%
中证军工 1.4411 1.91%
易基军工C 1.4320 1.83%
军工LOF 1.4327 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

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