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国泰国证航天军工指数(LOF) (航天军工 501019) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 艾小军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4649
  • 1.4649
  • -0.34%
基金名称 国泰国证航天军工指数(LOF) 基金简称 航天军工 基金代码 501019
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-10 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 8.59亿份 总净资产 12.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% -6.33% 3.10% 13.84% 8.36% -9.42%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2017-03-07 任职天数: 4年319天
任职收益: 49.01% 同期上证: 9.74%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈新 99.96 2.65% 个人
马宁 97.97 2.59% 个人
黄庆普 93.51 2.47% 个人
程馨娴 64.44 1.71% 个人
严正 49.78 1.32% 个人
区赞刚 49.75 1.32% 个人
李智林 49.61 1.31% 个人
吴玉仙 49.25 1.30% 个人
王建民 43.78 1.16% 个人
范云 31.19 0.83% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.15亿元 90.70% -23.42%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 8,478.22万元 6.90% -29.43%
其他资产 2,956.35万元 2.40% 12.44%
报告期:2021-09-30 资产总值:12.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 48.71万 1.01亿 8.35%
航发动力 122.89万 6,536.26万 5.42%
中国船舶 207.94万 5,219.31万 4.33%
中航光电 61.77万 5,067.46万 4.20%
中航西飞 147.62万 4,580.74万 3.80%
中国重工 963.5万 4,249.03万 3.52%
中航沈飞 61.41万 4,196.73万 3.48%
振华科技 41.07万 4,116.01万 3.41%
抚顺特钢 165.63万 3,600.88万 2.98%
中航机电 226.43万 2,997.94万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.44亿 86.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,055.63万 5.85%
科学研究和技术服务业 26.72万 0.02%
批发和零售业 7.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 1.85万 184.7万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
建材ETF 1.0190 3.91%
建材ETF 1.1517 3.88%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
汽车 1.1131 3.64%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%
天弘建材C 1.1192 3.55%
天弘建材A 1.1196 3.55%
浙商中华A 1.3029 3.33%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
建材ETF 1.0190 3.91%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%
游戏ETF 1.1036 2.77%
国泰动漫A 1.1406 2.51%
国泰动漫C 1.1387 2.50%
国泰商品 0.3590 1.41%
影视ETF 1.2536 1.28%
国泰民泽 1.1240 0.84%
钢铁ETF 1.6577 0.79%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建材ETF 1.0190 3.91%
建材ETF 1.1517 3.88%
汽车 1.1131 3.64%
红利增强 1.0385 2.89%
游戏ETF 1.1036 2.77%
游戏ETF 1.1084 2.74%
游戏动漫 1.0999 2.65%
能源化工 1.6183 2.63%
恒生红利ETF 1.0519 2.60%
恒生股息 0.9075 2.35%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.4764 21.16%
诺安油气 0.7860 17.46%
嘉实原油 1.1369 16.13%
汽车 1.1131 16.04%
华宝油气 0.5220 15.90%
原油基金 0.9691 15.62%
南方原油 0.9804 15.39%
国泰商品 0.3590 14.94%
石油基金 1.1890 14.57%
中药基金 1.2786 13.44%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.4764 40.17%
华宝油气 0.5220 29.34%
诺安油气 0.7860 27.55%
天弘添利C 1.6092 25.35%
基建50 1.2564 24.73%
石油基金 1.1890 23.58%
基建工程 0.8500 22.30%
能源ETF 0.9302 21.50%
中欧恒利 1.1265 21.06%
能源 0.8511 18.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发石油 1.4764 73.10%
能源化工 1.6183 61.36%
原油基金 0.9691 58.57%
嘉实原油 1.1369 58.25%
煤炭ETF 1.9472 58.13%
中融煤炭 1.4870 57.69%
国泰商品 0.3590 57.33%
南方原油 0.9804 57.01%
华宝油气 0.5220 54.44%
煤炭 1.5900 53.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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