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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1829
  • 1.1829
  • -0.13%
基金名称 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金简称 港中小企 基金代码 501023
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔、尤柏年
总份额 792.92万份 总净资产 1,033.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.18% -6.27% -6.90% -0.82% 14.93% 7.98%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

张羽翔: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 3年138天
任职收益: -3.38% 同期上证: 14.95%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,201
尤柏年: 博士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 3年333天
任职收益: 1.42% 同期上证: 5.18%
简历: 尤柏年先生:中国国籍,经济学博士,多年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任国际业务部副总经理,现担任国际业务部总经理、基金经理。2014年08月担任鹏华全球高收益债基金基金经理,2014年09月至2020年01月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月至2019年08月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
高莲芳 26 12.29% 个人
杨东燕 19.82 9.37% 个人
杨红艳 15.1 7.14% 个人
胡柯丹 14 6.62% 个人
卜军 13.73 6.49% 个人
杨凯 13 6.15% 个人
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤1号集合资金信托计划 9.02 4.27% 其它
王志昊 7.92 3.75% 个人
张锦 5.74 2.72% 个人
冯伟杰 4.96 2.35% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 920.03万元 59.60% -0.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 593.78万元 38.47% 764.99%
其他资产 29.85万元 1.93% 34.41%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,543.66万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
联想集团 7.2万 53.5万 5.17%
中煤能源 9.5万 36.6万 3.54%
华润万象生活 8,000 35.38万 3.42%
中国铝业 8.2万 31.59万 3.06%
融创服务 1.3万 31.21万 3.02%
福莱特玻璃 1.1万 29.29万 2.83%
中国软件国际 2.4万 28.28万 2.74%
信义玻璃 10,000 26.34万 2.55%
恒安国际 6,000 25.96万 2.51%
蓝月亮集团 2.8万 25.58万 2.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色50 1.3304 2.28%
国防ETF 0.9989 2.22%
国防(LOF)C 1.1940 2.14%
光伏产业 1.6377 2.13%
国防LOF 1.3140 2.10%
资源LOFA 1.8300 1.61%
互联网QD 1.2463 1.61%
鹏华资源C 1.1490 1.59%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

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