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国泰价值优选灵活配置混合 (国泰价值 501064) 开放型 混合型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 郑有为
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.1910
  • 3.1910
  • -1.26%
基金名称 国泰价值优选灵活配置混合 基金简称 国泰价值 基金代码 501064
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
总份额 2.69亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.16% -3.49% 10.72% 18.93% 48.71% 34.51%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

郑有为: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 1年89天
任职收益: 60.01% 同期上证: 12.45%
简历: 郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国泰基金管理有限公司 999.95 68.17% 基金管理公司
谢西就 90.97 6.20% 个人
朱奕炯 80.2 5.47% 个人
浦云芳 79.07 5.39% 个人
谭丽玲 15.94 1.09% 个人
康荣华 10.2 0.70% 个人
罗泽 9.88 0.67% 个人
罗伟原 9.87 0.67% 个人
余丽芳 7.56 0.52% 个人
钱中明 7.41 0.51% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.53亿元 86.54% 17.77%
债券 429.6万元 0.57% --
存款与备付金 7,000.22万元 9.27% -56.14%
其他资产 2,727.4万元 3.61% 1.15万%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6.69万 3,577.81万 4.90%
隆基股份 40万 3,553.78万 4.87%
晶澳科技 70.01万 3,430.29万 4.70%
浙富控股 600.01万 2,994.04万 4.10%
帝尔激光 19.11万 2,854.27万 3.91%
海尔智家 110万 2,850.12万 3.90%
贵州茅台 1.35万 2,776.55万 3.80%
兴业银行 135万 2,774.25万 3.80%
中兴通讯 82.78万 2,750.78万 3.77%
长盈精密 130.01万 2,678.12万 3.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.21亿 71.39%
金融业 7,251.06万 9.93%
水利、环境和公共设施管理业 3,014.01万 4.13%
住宿和餐饮业 2,302.89万 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 572.74万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.19万 0.06%
批发和零售业 9.85万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 4.3万 429.6万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 429.6万 0.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
万家宏观 1.3585 3.73%
万家新利 1.1218 3.70%
万家精选 1.1115 3.68%
中银价选 1.7505 3.48%
浙商聚潮A 1.9710 3.46%
浙商聚潮C 1.9710 3.46%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2682 3.55%
国泰煤炭A 2.1661 3.29%
国泰煤炭C 2.1551 3.29%
国泰地产 0.9153 1.99%
金融ETF 1.0930 1.98%
国泰联接 1.1797 1.86%
国泰领航A 1.0162 1.67%
国泰领航C 1.0156 1.66%
家电ETF 1.2116 1.51%
家电联接A 1.2332 1.37%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭ETF 2.2682 3.55%
中融煤炭 1.6520 3.31%
能源ETF 1.0079 3.24%
煤炭 1.7710 3.21%
保险主题 0.8490 3.03%
煤炭等权 1.7594 2.93%
景顺资源 0.5680 2.71%
能源 0.9369 2.63%
地产LOF 1.0110 2.33%
稀土ETF 1.0060 2.17%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9330 28.39%
广发石油 1.3618 21.33%
华宝油气 0.5192 21.05%
诺安油气 0.7360 16.91%
石油基金 1.1620 15.21%
原油基金 0.9495 13.11%
嘉实原油 1.1020 12.93%
国泰商品 0.3570 12.74%
南方原油 0.9601 12.65%
信诚商品 0.4640 11.86%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3671 88.82%
平安鼎越 3.2720 83.16%
光伏产业 1.7032 73.85%
光伏ETF 1.4727 70.97%
光伏产业 1.4352 70.39%
能源化工 1.9330 69.00%
光伏ETF 1.7740 66.93%
新能汽车 1.6163 66.09%
新能源E 1.6922 65.17%
光伏50 1.4675 65.13%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5192 131.48%
广发石油 1.3618 130.56%
新能车 3.2390 119.10%
能源化工 1.9330 118.25%
新能车 3.2654 116.68%
平安鼎泰 2.3671 115.13%
新汽车 2.5413 114.26%
新能源车 3.2527 109.14%
平安鼎越 3.2720 108.79%
新能车C 3.2214 108.61%

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