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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (港股高C 501306) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8676
  • 0.8676
  • 0.82%
基金名称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 基金简称 港股高C 基金代码 501306
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-11-06 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立
总份额 1.28亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.02% 0.13% -6.06% -2.87% 8.02% 4.00%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

赖中立: 硕士 任职日期: 2017-11-02 任职天数: 3年327天
任职收益: -10.83% 同期上证: 6.79%
简历: 赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
杨凯 43.03 21.40% 个人
周晓云 21.01 10.45% 个人
王君 15.01 7.46% 个人
邵常红 11.15 5.55% 个人
林青松 10.01 4.98% 个人
潘菊芬 10.01 4.98% 个人
王元清 10 4.97% 个人
杨洁 7.99 3.97% 个人
马军 7.57 3.76% 个人
陆莹 6.3 3.13% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.91亿元 87.23% 20.27%
债券 732.26万元 3.34% --
存款与备付金 1,269.37万元 5.78% 9.32%
其他资产 802.01万元 3.65% -11.55%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业股份 150.4万 1,306.51万 6.13%
信义玻璃 34.8万 916.47万 4.30%
雅居乐集团 106万 887.3万 4.16%
华宝国际 54.1万 842.69万 3.96%
联想集团 110.6万 821.81万 3.86%
建滔积层板 54万 782.72万 3.67%
交通银行 173.5万 753.59万 3.54%
中国神华 58.1万 735.79万 3.45%
中国石油化工股份 215.4万 704.37万 3.31%
合景泰富集团 79.15万 684.93万 3.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3,041.4万 34.50%
建筑业 1,466.39万 16.64%
金融业 1,191.98万 13.52%
采矿业 1,088.28万 12.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 538.99万 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 500.33万 5.68%
住宿和餐饮业 332.25万 3.77%
农、林、牧、渔业 161.65万 0.92%
制造业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 7.3万 732.26万 3.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 732.26万 3.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料 0.8478 3.39%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品C 0.8764 3.22%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
中证消费ETF 1.0666 2.91%
消费联接C 2.8401 2.75%
消费联接A 2.8414 2.75%
添富消费 7.5770 2.43%
光伏基金 1.0460 1.83%
添富焦点 2.9166 1.83%
添富优选C 2.0580 1.73%
添富优选A 2.0710 1.72%
添富新兴 1.8490 1.65%
添富蓝筹E 3.4460 1.38%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4495 4.29%
消费行业 1.2922 4.14%
广发石油 1.1766 3.63%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料 0.8478 3.39%
诺安油气 0.6510 3.17%
国泰食品 1.1408 3.14%
主要消费ETF 0.8781 2.93%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源 0.9595 33.89%
能源ETF 1.0211 25.26%
煤炭ETF 2.3368 21.60%
基建50 1.2740 20.74%
中融煤炭 1.6890 18.86%
华宝油气 0.4495 18.38%
煤炭等权 1.7876 18.22%
煤炭 1.8280 17.71%
基建工程 0.8654 16.32%
能源化工 1.6162 16.04%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3967 107.96%
平安鼎越 3.3101 101.09%
煤炭ETF 2.3368 81.29%
新能汽车 1.5583 81.18%
中融煤炭 1.6890 78.73%
新能车 3.1185 78.62%
新能车 3.1489 78.11%
光伏产业 1.6370 78.05%
新汽车 2.4484 76.46%
新能汽车 1.5083 76.22%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.1185 136.29%
新能车 3.1489 134.17%
新汽车 2.4484 130.74%
平安鼎泰 2.3967 129.59%
新能源车 3.1409 125.38%
新能车C 3.1113 124.82%
平安鼎越 3.3101 121.63%
新能源车 1.5240 118.84%
煤炭ETF 2.3368 112.44%
煤炭等权 1.7876 111.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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