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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A (新经济HK 501311) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0436
  • 1.0436
  • -1.11%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 基金简称 新经济HK 基金代码 501311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、王紫菡
总份额 15.34亿份 总净资产 22.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2022-06-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.74% 16.94% 19.91% -10.34% -32.90% -11.23%
上证综指 0.88% 5.75% 2.94% -7.16% -3.97% -7.16%
沪深300 1.13% 8.67% 3.93% -10.04% -12.53% -10.04%
上证基指 0.71% 5.54% 3.02% -7.06% -5.75% -7.06%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王紫菡： 硕士 任职日期： 2021-09-24 任职天数： 277天
任职收益： -19.69% 同期上证： -6.47%
简历： 王紫菡女士：中国国籍，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。现任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 3年217天
任职收益： 4.36% 同期上证： 31.19%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京中融鼎新投资管理有限公司－中鼎鸿道证券投资基金 708.84 9.42% 其它
严蓉 293.83 3.91% 个人
邓荣 231.99 3.08% 个人
梁炳甲 179.03 2.38% 个人
陈庆林 134.66 1.79% 个人
周亮晓 112.58 1.50% 个人
邵常红 63.88 0.85% 个人
任有法 63.6 0.85% 个人
招商财富资管－建设银行－招商财富－鑫善1号集合资产管理计划 62.58 0.83% 基金资产管理计划
欧阳兰 61 0.81% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.07亿元 91.14% -12.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.53亿元 6.63% 0.45%
其他资产 5,158.29万元 2.23% 3.65万%
报告期：2022-03-31 资产总值：23.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 166.91万 2.11亿 9.42%
腾讯控股 67.02万 2.03亿 9.10%
小米集团-W 1,436.66万 1.62亿 7.26%
药明生物 297.35万 1.57亿 7.02%
快手-W 230.5万 1.39亿 6.20%
比亚迪股份 72.2万 1.31亿 5.88%
创科实业 120.55万 1.24亿 5.55%
舜宇光学科技 58.55万 5,987.81万 2.68%
石药集团 736.16万 5,403.15万 2.42%
中芯国际 367.45万 5,107.82万 2.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 9,000 89.99万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.4577 4.49%
华宝金属A 1.0456 4.31%
华宝金属C 1.0439 4.31%
煤炭C 2.0250 4.11%
中融煤炭 1.8750 4.11%
煤炭龙头LOF 2.0280 4.11%
港股通互联网ETF 0.7832 4.09%
国泰煤炭A 2.0935 4.06%
港股互联 0.9661 4.06%
国泰煤炭C 2.0765 4.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生科技ETF基金 0.6411 4.45%
嘉实现汇(QDII) 1.9230 4.00%
嘉实现钞 1.9230 4.00%
稀有金属 0.9296 3.90%
嘉实互联 2.1140 3.88%
嘉实稀有A 0.9471 3.71%
嘉实稀有C 0.9457 3.70%
中概互联网ETF 0.8770 3.51%
嘉实现汇 2.4870 3.28%
嘉实美国 2.7320 3.17%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
港股科技 0.6509 4.53%
HS科技 0.6511 4.53%
恒指科技 0.6473 4.50%
恒指科技 0.6547 4.50%
煤炭ETF 2.4577 4.49%
恒生科技ETF基金 0.6411 4.45%
科技恒生 1.2320 4.40%
恒生科技ETF 0.6489 4.39%
恒生科技 0.6481 4.33%
HK科技 0.9319 4.29%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电池ETF 0.9502 34.51%
电池基金 1.0060 34.20%
电池50ETF 1.1667 34.17%
锂电池ETF 1.0200 32.50%
电池30ETF 1.0332 32.50%
电池ETF 1.2982 32.48%
电池龙头 1.0358 32.46%
新能源车电池ETF 1.0988 31.66%
教育ETF 0.4029 31.62%
新汽车 2.4131 30.68%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
嘉实原油LOF 1.5688 57.02%
国泰商品 0.4930 54.55%
原油LOF易方达 1.3181 53.79%
南方原油 1.3370 53.59%
信诚商品LOF 0.6210 49.28%
抗通胀LOF 0.7750 35.73%
石油LOF 1.7135 35.33%
全球油气能源LOF 0.9240 34.89%
华宝油气LOF 0.6168 33.65%
煤炭等权LOF 1.9544 26.82%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
嘉实原油LOF 1.5688 61.15%
南方原油 1.3370 58.49%
原油LOF易方达 1.3181 58.39%
国泰商品 0.4930 57.01%
中融煤炭 1.8750 47.29%
信诚商品LOF 0.6210 46.81%
煤炭ETF 2.4577 46.55%
煤炭龙头LOF 2.0280 44.34%
煤炭等权LOF 1.9544 42.50%
石油LOF 1.7135 40.61%

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