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鹏华新丝路分级A (新丝路A 502027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-11 1.0310 0.10%
2018-05-04 1.0300 0.00%
2018-05-03 1.0300 0.00%
2018-05-02 1.0300 0.10%
2018-04-27 1.0290 0.00%
2018-04-26 1.0290 0.00%
2018-04-25 1.0290 0.00%
2018-04-24 1.0290 0.00%
2018-04-23 1.0290 0.00%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 751.05万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华新丝路分级A 基金简称 新丝路A 基金代码 502027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 基金经理 张羽翔
总份额 --份 总净资产 751.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新丝路A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新丝路B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.39% 1.08% 2.18% 4.50% 1.58%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李怡名 171.15 69.63% 个人
丁懿雯 29.82 12.13% 个人
黄晖 11.03 4.49% 个人
黄英 10.44 4.25% 个人
郜巧莉 7.3 2.97% 个人
余志胜 5.32 2.16% 个人
深圳市衍盛资产管理有限公司-衍盛绝对收益 3.35 1.36% 其它
张双全 2.01 0.82% 个人
罗四倍 1.62 0.66% 个人
柏建华 1.03 0.42% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 715.45万元 89.99% -5.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 79.21万元 9.96% -22.66%
其他资产 3,696.35元 0.05% -42.82%
报告期:2018-05-24 资产总值:795.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
方大炭素 1.22万 37.1万 4.94%
隆基股份 9,900 35.58万 4.74%
申万宏源 7.32万 34.9万 4.65%
金风科技 1.98万 33.17万 4.42%
陕西煤业 3.82万 30.71万 4.09%
特变电工 3.72万 30.16万 4.02%
航发动力 1.04万 25.79万 3.43%
中航飞机 1.48万 24.72万 3.29%
盐湖股份 1.55万 20.06万 2.67%
西部证券 2.15万 19.71万 2.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 452.61万 60.26%
采矿业 89.91万 11.97%
金融业 63.15万 8.41%
批发和零售业 27.51万 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.94万 2.52%
租赁和商务服务业 15.2万 2.02%
农、林、牧、渔业 13.62万 1.81%
房地产业 10.65万 1.42%
建筑业 8.96万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.02万 1.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色50 1.3304 2.28%
国防ETF 0.9989 2.22%
国防(LOF)C 1.1940 2.14%
光伏产业 1.6377 2.13%
国防LOF 1.3140 2.10%
资源LOFA 1.8300 1.61%
互联网QD 1.2463 1.61%
鹏华资源C 1.1490 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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