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招商上证消费80ETF (消费ETF 510150) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7806
  • 3.0872
  • 0.13%
基金名称 招商上证消费80ETF 基金简称 消费ETF 基金代码 510150
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-04 基金公司 招商基金 基金经理 许荣漫
总份额 8.51亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共2.31元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.62% 7.21% -5.96% -0.12% 6.36% -6.29%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

许荣漫: 硕士 任职日期: 2021-04-22 任职天数: 176天
任职收益: -0.87% 同期上证: 2.69%
简历: 许荣漫女士:中国国籍,硕士研究生。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商上证消费80ETF联接 35432.74 41.63% 其它
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 4200 4.93% 基金资产管理计划
招商证券股份有限公司 1255.58 1.48% 证券公司
张胜峰 1200 1.41% 个人
白伟 960 1.13% 个人
张建浩 666.96 0.78% 个人
程果 484.2 0.57% 个人
周秀梅 300 0.35% 个人
黄微微 300 0.35% 个人
胡惠君 300 0.35% 个人
深圳汇拢财富投资管理企业(有限合伙)-汇拢财富价值精选1号证券投资基金 260 0.31% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.22亿元 98.86% 16.62%
债券 34.3万元 0.05% 108.85%
存款与备付金 765.05万元 1.05% 61.57%
其他资产 35.52万元 0.05% 39.29%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.16万 6,507.6万 8.92%
恒瑞医药 88.3万 6,001.69万 8.23%
中国中免 19.24万 5,773.2万 7.91%
药明康德 35.27万 5,522.98万 7.57%
伊利股份 120.12万 4,423.97万 6.06%
海天味业 24.61万 3,172.94万 4.35%
山西汾酒 6.72万 3,010.56万 4.13%
片仔癀 5.96万 2,671.82万 3.66%
海尔智家 74.58万 1,932.24万 2.65%
通策医疗 4.37万 1,796.07万 2.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.41亿 74.20%
科学研究和技术服务业 5,930.9万 8.13%
租赁和商务服务业 5,773.2万 7.91%
批发和零售业 2,809.53万 3.85%
卫生和社会工作 2,663.62万 3.65%
住宿和餐饮业 642.96万 0.88%
农、林、牧、渔业 208.54万 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.62万 0.04%
采矿业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 2,060 20.6万 0.03%
长汽转债 1,370 13.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.3万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商国改 1.6280 2.33%
招商体育 1.5440 2.25%
招商光伏C 1.0728 2.05%
招商光伏A 1.0743 2.05%
招商丰利A 2.0960 2.00%
招商丰利C 2.0480 1.99%
招商稳健 3.3197 1.72%
招商安达 2.8542 1.67%
招商丰盛A 2.1160 1.63%
招商丰盛C 2.1030 1.59%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

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