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金融ETF (金融ETF 510230) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 艾小军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0343
  • 1.7726
  • -0.03%
基金名称 金融ETF 基金简称 金融ETF 基金代码 510230
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-01 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 38.64亿份 总净资产 40.7亿 基金分红 3次/共0.74元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -5.24% -1.46% -13.24% -13.01% -11.98%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2014-01-13 任职天数: 7年322天
任职收益: 30.13% 同期上证: 77.29%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 256356.05 63.10% 投资公司
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 30602.51 7.53% 基金资产管理计划
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 28581.37 7.03% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能险 16694.49 4.11% 保险产品
浦银安盛基金-上海银行-浦银安盛博悦2号FOF集合资产管理计划 6127.07 1.51% 基金资产管理计划
华夏基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司 4545.4 1.12% 基金资产管理计划
交银理财有限责任公司-交银理财得利宝私银系列价值精选1702净值型理财产品 2381.77 0.59% 银行个人理财产品
浦银安盛基金-邮储银行-浦银安盛博悦1号FOF集合资产管理计划 1763.99 0.43% 基金资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-稳健收益2号集合资金信托计划 1359.57 0.33% 信托计划
浦银安盛基金-建设银行-浦银安盛盛卓8号FOF集合资产管理计划 1099.39 0.27% 基金资产管理计划
招商财富-青岛银行股份有限公司-招商财富-青新一号专项资产管理计划 851.99 0.21% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.61亿元 99.69% -10.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 750万元 0.18% -78.72%
其他资产 507.66万元 0.12% 6,708.12%
报告期:2021-09-30 资产总值:40.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,228.8万 6.2亿 15.23%
中国平安 998.4万 4.83亿 11.86%
兴业银行 1,640.93万 3亿 7.38%
中信证券 960万 2.43亿 5.96%
工商银行 3,955.39万 1.84亿 4.53%
交通银行 3,072万 1.38亿 3.40%
海通证券 1,075.2万 1.31亿 3.21%
浦发银行 1,305.6万 1.18亿 2.89%
中国太保 384万 1.04亿 2.56%
华泰证券 576万 9,786.21万 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 40.6亿 99.74%
制造业 87.67万 0.02%
科学研究和技术服务业 24.78万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 11.38万 1,137.5万 0.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
稀土 1.0008 3.31%
稀土ETF 1.1486 3.29%
稀土基金 1.6639 3.26%
稀土ETF 1.5535 3.23%
嘉实稀土C 1.1588 3.20%
嘉实稀土A 1.1592 3.20%
科技金融 0.9625 2.88%
稀金属 1.0795 2.82%
金科ETF 1.1724 2.79%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.7162 2.32%
国泰钢铁A 1.6597 2.17%
国泰钢铁C 1.6507 2.16%
环保ETF 1.6543 1.80%
新能车 3.3992 1.64%
国泰环保A 1.2521 1.57%
国泰环保C 1.2505 1.57%
国泰新能C 3.0457 1.51%
国泰新能A 3.0603 1.51%
国泰互联 3.3190 1.44%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汽车 1.1131 3.64%
稀土 1.0008 3.31%
稀土ETF 1.1486 3.29%
稀土基金 1.6639 3.26%
稀土ETF 1.5535 3.23%
科技金融 0.9625 2.88%
稀金属 1.0795 2.82%
金科ETF 1.1724 2.79%
稀有金属 1.0048 2.75%
金融科技 1.0357 2.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汽车 1.1131 16.04%
科创板BS 1.3076 15.14%
大成产业 3.2270 13.47%
影视ETF 0.9622 12.41%
稀土 1.0008 11.93%
VRETF 1.0912 11.68%
稀土ETF 1.5535 11.65%
稀土ETF 1.1486 11.62%
稀土基金 1.6639 11.54%
国防ETF 1.1514 11.41%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6639 74.61%
稀土ETF 1.5535 73.05%
光伏产业 1.1273 64.07%
平安鼎泰 2.2464 62.82%
光伏产业 1.4229 61.25%
光伏ETF 1.4522 60.98%
平安鼎越 3.1231 59.50%
新能源E 0.8755 59.11%
新能源 1.4618 58.36%
光伏ETF 1.7513 58.25%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.3942 99.61%
新能车 3.3992 97.41%
平安鼎泰 2.2464 95.82%
新汽车 2.6408 95.27%
新能源车 3.3976 92.06%
平安鼎越 3.1231 91.82%
新能车C 3.3641 91.59%
新能源车 1.6360 86.81%
科创红土 2.2304 84.82%
申万环保 1.8736 79.83%

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