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华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.0375
  • 2.0397
  • -0.03%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 91.87亿份 总净资产 483.65亿 基金分红 9次/共-3.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 2.83% -3.46% -1.11% 5.38% -3.41%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 9年213天
任职收益: 102.55% 同期上证: 56.80%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 26.39% 投资公司
国泰君安证券股份有限公司 46883.11 5.10% 证券公司
广发证券股份有限公司 31721.85 3.45% 证券公司
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12563.22 1.37% 保险产品
北京诚通金控投资有限公司 9100 0.99% 投资公司
兴银理财有限责任公司-兴银理财睿盈年年升3号混合类净值型理财产品 7904.89 0.86% 银行个人理财产品
三井住友银行股份有限公司-自有资金(交易所) 6390 0.70% 其它
华泰证券股份有限公司 5720.23 0.62% 证券公司
中国国际金融股份有限公司 5000 0.54% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 469.92亿元 96.83% 17.97%
债券 2,443.68万元 0.05% -26.78%
存款与备付金 13.44亿元 2.77% 15.52%
其他资产 1.68亿元 0.35% 5.43%
报告期:2021-06-30 资产总值:485.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 136.45万 28.06亿 5.80%
中国平安 2,390.92万 15.37亿 3.18%
招商银行 2,732.13万 14.81亿 3.06%
五粮液 430.4万 12.82亿 2.65%
隆基股份 946.3万 8.41亿 1.74%
美的集团 1,091.7万 7.79亿 1.61%
恒瑞医药 994.11万 6.76亿 1.40%
兴业银行 3,210.42万 6.6亿 1.36%
海康威视 1,006.14万 6.49亿 1.34%
中国中免 215.9万 6.48亿 1.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 259.47亿 53.65%
金融业 111.25亿 23.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.39亿 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 13.61亿 2.82%
采矿业 9.99亿 2.07%
卫生和社会工作 9.97亿 2.06%
房地产业 9.72亿 2.01%
租赁和商务服务业 8.62亿 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.3亿 1.72%
科学研究和技术服务业 6.72亿 1.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转3 10万 1,463.63万 0.03%
三花转债 3.86万 505.31万 0.01%
国微转债 2.26万 226.1万 0.00%
长汽转债 1.4万 140.3万 0.00%
健帆转债 1.08万 108.34万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,443.68万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰远见A 1.0448 2.91%
华泰远见C 1.0438 2.90%
华泰时代C 1.0355 1.95%
恒生科技 0.8376 1.95%
华泰时代A 1.0384 1.94%
华泰亚洲 1.6440 1.92%
物联网 1.1432 1.74%
华泰经济 2.4625 1.66%
游戏动漫 0.9048 1.46%
漂亮50 0.8884 1.03%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
家电ETF 1.2530 3.42%
半导体 1.2483 3.13%
消费龙头 1.0395 2.99%
消费50 1.5164 2.99%
芯片基金 0.8877 2.87%
芯片ETF 1.4446 2.86%
消费基金 1.5601 2.84%
芯片龙头 0.9053 2.84%
芯片ETF 1.5569 2.48%
芯片基金 1.5492 2.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.3376 19.90%
能源化工 1.8309 18.50%
华宝油气 0.5069 18.19%
诺安油气 0.7210 14.99%
消费50 1.5164 14.51%
主要消费ETF 0.9620 14.21%
中证消费ETF 1.1674 14.08%
消费基金 1.5601 13.68%
石油基金 1.1390 13.22%
食品饮料 0.8563 13.21%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3407 85.40%
平安鼎越 3.2354 79.93%
光伏产业 1.6763 70.65%
光伏ETF 1.4494 67.81%
光伏产业 1.4130 67.32%
新能汽车 1.6132 64.16%
光伏ETF 1.7457 63.85%
新能车 3.2213 62.59%
光伏50 1.4445 62.12%
新能源E 1.6651 61.93%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5069 131.99%
广发石油 1.3376 131.62%
新能车 3.2213 115.49%
平安鼎泰 2.3407 114.45%
新能车 3.2578 113.70%
新汽车 2.5366 111.35%
平安鼎越 3.2354 108.06%
能源化工 1.8309 107.63%
新能源车 3.2357 105.74%
新能车C 3.2046 105.24%

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