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招商中债-0-3年长三角地方债ETF (长三角债 511000) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:101.1580

0.0078 0.78%
2021/03/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-15 101.1580 0.78%
2021-03-12 100.3795 0.00%
2021-03-11 100.3790 0.00%
2021-03-10 100.3781 0.00%
2021-03-09 100.3775 0.00%
2021-03-08 100.3766 0.00%
2021-03-05 100.3744 0.00%
2021-03-04 100.3733 0.00%
2021-03-03 100.3726 0.00%

购买指南

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  • 2020-06-22
  • 债券型基金
  • 6,280.4万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 基金简称 长三角债 基金代码 511000
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-06-22 基金公司 基金经理 周欣宇
总份额 7,975份 总净资产 6,280.4万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 0.76% 0.68% 0.00% 0.00% 0.34%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
浙商银行股份有限公司-永乐系列人民币理财产品 60.01 96.33% 银行个人理财产品
国泰君安证券股份有限公司 1.46 2.35% 证券公司
梁虹 0.48 0.77% 个人
招商银行股份有限公司 0.02 0.03% 银行
徐清梅 0.01 0.02% 个人
曾胜财 0.01 0.02% 个人
郭旺秀 0.01 0.01% 个人
刘守田 0.01 0.01% 个人
杨玉平 0 0.00% 个人
包清秀 0 0.00% 个人
邹四芳 0 0.00% 个人
金祥仙 0 0.00% 个人
杨琳 0 0.00% 个人
赖渊明 0 0.00% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,057.1万元 80.37% -90.79%
存款与备付金 1,183.81万元 18.81% -78.76%
其他资产 51.52万元 0.82% -90.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,292.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15浙江07 50万 5,052.5万 80.45%
16浙江20 460 4.6万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商转债C 1.5057 1.02%
华商转债A 1.5194 1.02%
天弘添利E 1.0651 0.79%
泰信增A 1.1295 0.79%
天弘添利C 1.3327 0.79%
泰信增C 1.1052 0.79%
鹏华转债C 1.0680 0.75%
长盛转债A 1.1748 0.75%
长盛转债C 1.1764 0.75%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 1.0814 2.68%
招商创新A 1.1442 2.59%
招商创新C 1.1336 2.59%
生物ETF 1.0265 2.55%
畜牧养殖 0.9524 1.95%
招商移动 1.0860 1.78%
招商小盘 3.5300 1.70%
招商盛达C 1.5620 1.69%
招商盛达A 1.6000 1.65%
招商医药 3.3950 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生互联 0.8044 3.59%
银华内需 2.9030 2.98%
生物LOF 1.1195 2.90%
汽车ETF 1.0087 2.82%
生物药 1.0209 2.82%
医服ETF 1.0280 2.75%
生物医药 1.0814 2.68%
生物ETF 1.0265 2.55%
精准医疗 1.8482 2.55%
生物科技 1.0064 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.3368 22.59%
煤炭ETF 1.6638 18.72%
生物药 1.0209 18.30%
煤炭 1.3370 17.28%
生物医药 1.0814 17.21%
煤炭等权 1.2930 16.97%
有色50 1.1234 16.39%
生物ETF 1.0265 16.17%
国泰有色 1.3034 15.88%
生物ETF 1.2085 15.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4086 67.73%
广发石油 1.0928 65.80%
能源化工 1.3368 49.46%
国泰商品 0.2840 47.92%
原油基金 0.7486 46.27%
诺安油气 0.6370 46.10%
南方原油 0.7647 45.74%
嘉实原油 0.8750 45.47%
信诚商品 0.3860 44.57%
信诚有色 1.5740 41.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6316 113.14%
白酒基金 1.3922 108.01%
酒LOF 1.0500 106.15%
信诚有色 1.5740 93.22%
新能车 1.9743 92.99%
信诚周期 4.6070 92.47%
新能车 1.9996 91.28%
新能源车 2.0086 87.91%
新能车C 1.9915 87.45%
南方原油 0.7647 85.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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