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中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 朱柏蓉、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 中融日盈货币A 基金简称 中融日盈A 基金代码 511930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-19 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、韩正宇
总份额 1.32万份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

韩正宇: 硕士 任职日期: 2021-05-18 任职天数: 72天
任职收益: 0.00% 同期上证: -3.32%
简历: 韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年181天
任职收益: 0.00% 同期上证: 32.46%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
韩淮 0.79 28.29% 个人
孙玉焕 0.49 17.39% 个人
高萍 0.4 14.46% 个人
汪莹莹 0.37 13.32% 个人
刘艳玲 0.15 5.31% 个人
陈方园 0.11 3.76% 个人
向淑萍 0.07 2.60% 个人
王习兵 0.06 2.18% 个人
吕牧之 0.05 1.79% 个人
胡孝惠 0.04 1.44% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,394.79万元 27.22% 8.1%
存款与备付金 8,248.85万元 41.62% 9.97%
其他资产 6,174.11万元 31.15% 2.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 10万 1,003.1万 5.86%
21国新租赁SCP002 5万 500.72万 2.92%
21陕延油SCP003 5万 500.59万 2.92%
21中化工SCP007 5万 500.19万 2.92%
21西南水泥SCP001 5万 500.14万 2.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
添富汇鑫B 104.7661 0.01%
添富汇鑫A 104.4918 0.01%
嘉实融享 105.0460 0.01%
银华日利A 101.3540 0.01%
银华日利B 101.5040 0.01%
中银瑞福C 101.1871 0.00%
中银瑞福A 101.1148 0.00%
鹏华浮动 102.9527 0.00%
华安润利 103.6230 0.00%
华宝浮动 101.6876 -0.00%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 1.2936 9.21%
科创平安 2.1483 7.05%
恒生医疗 1.0367 6.80%
机械ETF 1.2980 5.83%
富国科创 1.1176 5.80%
港股精选 1.5080 5.72%
科创富国 2.6494 5.63%
创业富国 1.4892 5.57%
创业100 2.3373 5.23%
创业板PA 2.1232 5.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.2856 28.87%
稀土ETF 1.1992 28.33%
国泰有色 1.4989 20.13%
信诚有色 1.8090 20.04%
有色金属 1.2823 19.34%
有色 1.3227 19.16%
有色ETF 1.3404 18.78%
有色金属 1.1166 18.67%
有色60 1.1881 18.64%
有色50 1.1965 18.45%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
能源化工 1.3741 40.64%
国泰商品 0.3100 37.17%
红土精选 2.9432 36.96%
中融钢铁 1.3040 35.97%
平安鼎泰 1.9608 35.78%
原油基金 0.8236 35.57%
钢铁LOF 1.8130 35.40%
半导体 1.4151 35.35%
信诚商品 0.4210 34.94%
南方原油 0.8408 34.55%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.8911 123.23%
新能车 2.8836 120.27%
新能源车 2.9239 115.14%
新汽车 2.2528 114.78%
新能车C 2.8974 114.61%
新能源车 1.4110 105.13%
科创红土 1.9066 92.59%
新汽车 2.1930 89.12%
信诚周期 5.8940 85.00%
红土精选 2.9432 77.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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