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易方达沪深300非银ETF (证券保险 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7160
  • 2.1480
  • 0.17%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 证券保险 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 47.54亿份 总净资产 34.54亿 基金分红 0次/共1.43元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.04% -0.46% -3.78% -9.53% -22.27% -18.37%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 7年188天
任职收益: 112.04% 同期上证: 75.29%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 68774.68 46.00% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 8084.07 5.41% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 6558.81 4.39% 保险产品
华西证券股份有限公司 4884.94 3.27% 证券公司
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰37号集合资产管理计划 3000 2.01% 基金资产管理计划
华夏基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司 2405.11 1.61% 基金资产管理计划
中原证券股份有限公司 1998.11 1.34% 证券公司
申万宏源证券有限公司 1176.98 0.79% 证券公司
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52号集合资产管理计划 1000 0.67% 基金资产管理计划
广发证券股份有限公司 993.9 0.66% 证券公司
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 975.06 0.65% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.29亿元 99.01% 1.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,778.9万元 0.80% 7.4%
其他资产 642.09万元 0.19% 81.9%
报告期:2021-09-30 资产总值:34.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,627.88万 7.87亿 22.80%
东方财富 1,242.29万 4.27亿 12.36%
中信证券 1,280.32万 3.24亿 9.37%
海通证券 1,452.03万 1.76亿 5.10%
中国太保 514.92万 1.4亿 4.05%
华泰证券 771.92万 1.31亿 3.80%
国泰君安 677.18万 1.21亿 3.50%
招商证券 558.62万 1.02亿 2.96%
东方证券 627.99万 9,501.55万 2.75%
广发证券 443.99万 9,305.98万 2.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 34.19亿 98.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.99万 0.18%
制造业 178.38万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.63万 0.05%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 7.77万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 8,520 85.2万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
煤炭 1.5050 3.15%
能源 0.8040 3.10%
煤炭等权 1.4517 2.59%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.2243 1.45%
云计算 1.0469 1.44%
石化ETF 1.0581 1.39%
中证证券 1.1095 1.35%
证券保险 0.7160 1.30%
易基证券C 1.2846 1.29%
证券LOF 1.2863 1.28%
非银联接C 0.9642 1.23%
非银联接A 0.9665 1.23%
100红利 1.2561 1.18%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭 1.5050 3.15%
能源 0.8040 3.10%
煤炭等权 1.4517 2.59%
景顺资源 0.5430 1.88%
港股高息 0.8224 1.78%
港股高C 0.8097 1.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土 0.9861 16.08%
汽车 1.1131 16.04%
稀土ETF 1.1310 15.86%
万家科创 1.4304 15.02%
稀土ETF 1.5301 14.92%
稀土基金 1.6391 14.86%
科创板BS 1.3034 14.51%
稀金属 1.0654 14.06%
大成产业 3.2530 13.19%
创精选88 1.4919 12.23%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6391 72.59%
稀土ETF 1.5301 71.02%
光伏ETF 1.4559 59.73%
平安鼎泰 2.2861 57.49%
光伏ETF 1.7548 56.99%
光伏产业 1.1299 55.76%
光伏50 1.4540 55.55%
平安鼎越 3.1723 53.94%
光伏产业 1.4265 53.30%
新能汽车 1.6907 51.33%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.4159 99.62%
新能车 3.4140 97.03%
平安鼎泰 2.2861 96.03%
新汽车 2.6505 94.72%
新能源车 3.4173 92.02%
平安鼎越 3.1723 91.66%
新能车C 3.3835 91.54%
科创红土 2.2402 87.92%
新能源车 1.6410 86.26%
申万环保 1.8779 80.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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