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嘉实中证主要消费ETF (主要消费ETF 512600) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘珈吟、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9610
  • 4.8050
  • -0.10%
基金名称 嘉实中证主要消费ETF 基金简称 主要消费ETF 基金代码 512600
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-05-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、王紫菡
总份额 4.92亿份 总净资产 3.78亿 基金分红 0次/共3.84元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 15.09% -4.23% -2.60% 6.88% -7.74%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

王紫菡: 硕士 任职日期: 2021-09-24 任职天数: 24天
任职收益: 47.20% 同期上证: -1.24%
简历: 王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。现任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 5年209天
任职收益: 261.69% 同期上证: 20.51%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 4934.34 66.95% 其它
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资中国成长价值套利增强型1号 253.17 3.44% 其它
蒋玉花 199.37 2.71% 个人
杨涛 133 1.80% 个人
广发证券股份有限公司 122.36 1.66% 证券公司
北京雪球永业投资管理中心(有限合伙)-北京雪球永业1号专项资产管理计划 75.32 1.02% 其它
吕芸 50.5 0.69% 个人
中信建投证券股份有限公司 49.83 0.68% 证券公司
蒋小平 48.67 0.66% 个人
中信证券股份有限公司 44.85 0.61% 证券公司
杨建 35.44 0.48% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.75亿元 97.25% 85.57%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 360.88万元 0.93% 191.21%
其他资产 701.73万元 1.82% 9,474.88%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 12.8万 3,812.63万 10.09%
贵州茅台 1.78万 3,654.96万 9.67%
伊利股份 95.38万 3,512.68万 9.29%
泸州老窖 11.49万 2,710.88万 7.17%
海天味业 19.83万 2,556.43万 6.76%
牧原股份 41.25万 2,509.06万 6.64%
山西汾酒 5.47万 2,450.56万 6.48%
洋河股份 9.44万 1,956.38万 5.18%
海大集团 13.01万 1,061.62万 2.81%
温氏股份 69.96万 1,005.27万 2.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.25亿 85.87%
农、林、牧、渔业 4,319.87万 11.43%
批发和零售业 754.98万 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.33万 0.02%
金融业 3.47万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.12万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
温氏转债 5,241 52.41万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭 1.8440 5.73%
煤炭C 1.8440 5.73%
能源ETF 1.0264 4.59%
煤炭ETF 2.2262 4.01%
半导体 1.2537 3.87%
中融煤炭 1.6220 3.77%
国泰煤炭C 2.1207 3.68%
国泰煤炭A 2.1313 3.68%
芯片ETF 1.4539 3.64%
国联半导C 2.4146 3.60%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实前创 1.1877 3.68%
嘉实科创 2.6073 3.46%
嘉实前沿 2.3198 3.40%
嘉实文娱A 1.9890 3.27%
嘉实文娱C 1.9430 3.24%
电池基金 1.0926 3.12%
嘉实汽车 4.5330 3.00%
嘉实新汽C 0.9868 3.00%
嘉实新汽A 0.9872 2.99%
嘉实互联C 0.9891 2.91%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭 1.8440 5.73%
能源ETF 1.0264 4.59%
平安鼎越 3.1763 4.48%
平安鼎泰 2.2996 4.43%
国泰小盘 4.2740 4.14%
国泰估值 3.8700 4.12%
煤炭ETF 2.2262 4.01%
国联科创 1.2755 3.95%
半导体 1.2537 3.87%
中融煤炭 1.6220 3.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9715 33.44%
广发石油 1.3463 24.53%
诺安油气 0.7230 17.37%
白酒基金 1.3931 16.67%
华宝油气 0.5089 16.43%
食品饮料 0.8661 15.28%
酒ETF 1.2950 15.09%
主要消费ETF 0.9610 15.09%
食品ETF 0.8949 15.08%
食品饮料 0.8770 15.03%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.2996 83.63%
平安鼎越 3.1763 77.63%
光伏产业 1.6720 77.53%
光伏ETF 1.4744 74.76%
能源化工 1.9715 74.55%
光伏产业 1.4356 73.97%
光伏ETF 1.7418 70.48%
光伏50 1.4411 68.63%
新能汽车 1.5630 68.32%
新能源E 1.6836 66.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
能源化工 1.9715 123.91%
广发石油 1.3463 119.45%
华宝油气 0.5089 118.79%
新能车 3.1310 108.19%
新能车 3.1559 104.90%
新汽车 2.4571 102.70%
新能源车 3.1477 98.99%
新能车C 3.1868 98.50%
新能源车 1.5640 93.50%
平安鼎泰 2.2996 93.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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