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国泰中证军工ETF (军工ETF 512660) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 国泰中证军工ETF 基金简称 军工ETF 基金代码 512660
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-06-20 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 114.1亿份 总净资产 131.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证军工指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% -5.14% 9.03% 18.52% 7.46% -3.97%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2016-06-15 任职天数: 5年123天
任职收益: 23.23% 同期上证: 23.24%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
阳光财产保险股份有限公司-自有资金 7209.1 0.63% 其它
交银施罗德基金-建设银行-交银施罗德固收增强1号集合资产管理计划 6818.01 0.60% 基金资产管理计划
中信证券-交通银行-中信证券固收多元1号集合资产管理计划 6540.74 0.57% 集合理财计划
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银3号单一资金信托计划 6395.03 0.56% 信托计划
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 6154.9 0.54% 基金资产管理计划
国信证券股份有限公司 4847.77 0.42% 证券公司
上海久事(集团)有限公司 4610 0.40% 其它
东兴证券股份有限公司 4487.99 0.39% 证券公司
北京诚通金控投资有限公司 4366 0.38% 投资公司
中银三星人寿保险有限公司-传统保险 4300.5 0.38% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 130.96亿元 99.32% 6.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,573.14万元 0.57% -23.2%
其他资产 1,378.6万元 0.10% -56.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:131.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 1,826.26万 9.71亿 7.39%
中航光电 913.07万 7.22亿 5.49%
中国重工 1.58亿 6.49亿 4.94%
中航西飞 2,396.73万 6.3亿 4.79%
中航沈飞 962.66万 5.8亿 4.42%
光启技术 2,282.58万 4.75亿 3.61%
高德红外 1,597.82万 4.41亿 3.35%
光威复材 570.65万 4.33亿 3.30%
航天发展 2,175.22万 4.1亿 3.12%
中航高科 1,255.55万 3.86亿 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 126.9亿 96.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06亿 3.09%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 9.56万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰策价 2.6270 2.42%
光伏50 1.0266 2.34%
国泰有色 1.5695 2.23%
有色60 1.2421 2.21%
国泰智能A 2.9850 2.16%
国泰智能C 2.9750 2.13%
国泰金属C 0.9954 1.97%
国泰金属A 0.9959 1.97%
军工ETF 1.2323 1.93%
国泰民丰 2.5382 1.83%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

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