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嘉实基本面50ETF (基本面50 512750) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.08%
基金名称 嘉实基本面50ETF 基金简称 基本面50 基金代码 512750
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 1.22亿份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% -6.10% -8.83% -11.48% -3.71% -9.33%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 2年130天
任职收益: 1.92% 同期上证: 12.16%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 2年130天
任职收益: 1.92% 同期上证: 12.16%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
广东仙津集团有限公司 1000 6.40% 其它
张招兴 500 3.20% 个人
中信证券股份有限公司 376.09 2.41% 证券公司
陈健民 299.6 1.92% 个人
华泰证券股份有限公司 291.03 1.86% 证券公司
方正证券股份有限公司 186.58 1.19% 证券公司
钟漫求 150 0.96% 个人
中国国际金融股份有限公司 104.93 0.67% 证券公司
田月琴 100 0.64% 个人
程晓冰 100 0.64% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 99.01% -4.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 133.21万元 0.98% -12.67%
其他资产 6,453.7元 0.00% -30.37%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 19.59万 1,259.25万 9.35%
招商银行 12.68万 686.94万 5.10%
兴业银行 32.14万 660.51万 4.91%
中国建筑 134.05万 623.33万 4.63%
工商银行 105.56万 545.73万 4.05%
交通银行 107.72万 527.83万 3.92%
万科A 18.08万 430.48万 3.20%
民生银行 90.41万 398.71万 2.96%
上汽集团 17.52万 384.94万 2.86%
浦发银行 36.33万 363.28万 2.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,772.96万 50.30%
制造业 2,220.23万 16.49%
建筑业 1,567.23万 11.64%
房地产业 932.43万 6.92%
采矿业 752.2万 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 407.67万 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 335.33万 2.49%
批发和零售业 280.01万 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 131.01万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 5,690 56.9万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.3464 3.72%
空天军工 1.6784 3.72%
国防ETF 2.2092 3.69%
国防LOF 1.4580 3.55%
航天军工 1.4682 3.52%
国防(LOF)C 1.3250 3.52%
中证军工 1.5432 3.50%
军工行业 1.4412 3.48%
军工基金 1.3602 3.45%
军工ETF 1.3316 3.44%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 2.0790 1.46%
嘉实海外 0.9670 1.04%
嘉实互联 2.1950 0.92%
嘉实现汇(QDII) 2.0700 0.83%
嘉实物流A 2.0760 0.83%
嘉实物流C 2.0490 0.79%
嘉实致安 1.0615 0.59%
嘉实周期 3.2680 0.55%
嘉实动力 4.1330 0.49%
嘉实逆向 2.7720 0.47%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
空天军工 1.6784 3.72%
国防ETF 2.2092 3.69%
国防LOF 1.4580 3.55%
航天军工 1.4682 3.52%
中证军工 1.5432 3.50%
军工行业 1.4412 3.48%
军工基金 1.3602 3.45%
军工ETF 1.3316 3.44%
军工LOF 1.5358 3.30%
军工龙头 0.9744 3.30%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.4027 33.76%
稀土ETF 1.3072 33.21%
空天军工 1.6784 30.36%
国防ETF 2.2092 29.49%
光伏ETF 1.3887 28.49%
光伏产业 1.5916 28.45%
光伏产业 1.3489 28.16%
国防LOF 1.4580 27.89%
光伏ETF 1.6779 27.56%
光伏50 1.3876 27.06%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
红土精选 3.2218 58.64%
新能汽车 1.5482 55.02%
新能汽车 1.5929 54.31%
新能车 3.2301 51.74%
新汽车 2.5237 51.17%
芯片 1.6834 50.52%
新能车 3.2357 49.31%
半导体 1.4534 48.37%
芯片基金 1.7674 48.05%
芯片ETF 1.7816 47.72%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.2357 133.51%
新能车 3.2301 129.66%
新汽车 2.5237 124.23%
新能源车 3.2541 124.11%
新能车C 3.2245 123.57%
新能源车 1.5700 113.56%
科创红土 2.1486 105.67%
新汽车 2.4204 98.18%
华安智增 3.0566 83.43%
红土精选 3.2218 82.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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