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国泰中证全指证券公司ETF (证券ETF 512880) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1052
  • 1.1052
  • 0.16%
基金名称 国泰中证全指证券公司ETF 基金简称 证券ETF 基金代码 512880
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-06-20 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 292.71亿份 总净资产 338.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2022-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.93% -6.27% -2.14% 3.77% -9.45% -5.96%
上证综指 -1.63% -3.06% -1.43% -0.51% -1.27% -3.26%
沪深300 -1.98% -4.60% -4.16% -7.22% -13.40% -4.32%
上证基指 -0.77% -2.98% -2.17% -2.89% -3.81% -2.86%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2016-06-15 任职天数: 5年214天
任职收益: 13.42% 同期上证: 21.96%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中信保诚人寿保险有限公司 46703.79 1.62% 保险公司
沈奇迪 33520.17 1.16% 个人
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能险 27650.52 0.96% 保险产品
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 24397.25 0.84% 其它
周磊 23662.58 0.82% 个人
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 19084.16 0.66% 企业年金
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银3号单一资金信托计划 12543.96 0.43% 信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-基金投资账户 9000 0.31% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-发展投资账户 8200 0.28% 保险产品
师和平 7880.1 0.27% 个人
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2100 0.07% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 337.63亿元 99.49% 5.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.29亿元 0.38% -6.73%
其他资产 4,438.05万元 0.13% 80.82%
报告期:2021-09-30 资产总值:339.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 1.58亿 54.21亿 16.01%
中信证券 1.66亿 42.09亿 12.43%
海通证券 1.87亿 22.69亿 6.70%
华泰证券 9,930.04万 16.87亿 4.98%
国泰君安 8,760.3万 15.62亿 4.61%
招商证券 7,299.06万 13.37亿 3.95%
东方证券 8,169.84万 12.36亿 3.65%
广发证券 5,841.58万 12.24亿 3.62%
兴业证券 1.05亿 10.34亿 3.06%
申万宏源 1.75亿 9.64亿 2.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 337.6亿 99.74%
制造业 223.94万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 7.77万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.63万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
瑞达转债 2.87万 287.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗器械 0.8436 4.41%
器械ETF 0.8325 4.35%
永赢器械C 1.0302 4.11%
永赢器械A 1.0304 4.11%
汽车 1.1131 3.64%
医保ETF 1.0104 3.31%
保健ETF 0.9494 3.29%
医疗 0.7663 3.26%
医疗设备 0.9442 3.26%
医服ETF 0.8344 3.22%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 3.0720 3.26%
国泰汽车A 3.0840 3.25%
国泰小盘 3.9400 3.03%
国泰智能A 3.2310 2.96%
国泰智能C 3.2180 2.94%
国泰估值 3.5070 2.90%
国泰金龙 0.4870 2.74%
国泰医健A 1.0278 2.36%
国泰金鑫 2.2990 2.36%
国泰医健C 1.0239 2.36%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医疗器械 0.8436 4.41%
器械ETF 0.8325 4.35%
汽车 1.1131 3.64%
医保ETF 1.0104 3.31%
保健ETF 0.9494 3.29%
医疗 0.7663 3.26%
医疗设备 0.9442 3.26%
医服ETF 0.8344 3.22%
精准医疗 1.4776 3.06%
国泰小盘 3.9400 3.03%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中药基金 1.3288 17.89%
中药C 1.3090 17.84%
汽车 1.1131 16.04%
嘉实原油 1.0991 12.93%
广发石油 1.4476 12.25%
原油基金 0.9349 11.45%
南方原油 0.9469 11.07%
华宝油气 0.5156 10.93%
国泰商品 0.3450 10.44%
诺安油气 0.7680 9.92%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.4476 25.30%
天弘添利C 1.5830 23.41%
中欧恒利 1.1184 19.75%
国防军工 1.4434 19.08%
能源ETF 0.9052 18.75%
稀土ETF 1.3231 18.59%
稀土基金 1.4129 18.28%
基建50 1.1911 18.14%
中融煤炭 1.4380 17.77%
煤炭ETF 1.8787 17.66%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发石油 1.4476 64.84%
煤炭ETF 1.8787 58.63%
中融煤炭 1.4380 58.37%
能源化工 1.5620 54.56%
煤炭 1.5370 53.70%
原油基金 0.9349 53.22%
华宝油气 0.5156 52.95%
国泰商品 0.3450 52.40%
嘉实原油 1.0991 52.04%
南方原油 0.9469 52.04%

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