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华夏中证银行ETF (华夏银基 515020) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1217
  • 1.1217
  • 0.03%
基金名称 华夏中证银行ETF 基金简称 华夏银基 基金代码 515020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-09-09 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 2.97亿份 总净资产 3.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.35% -9.99% -8.19% -5.68% 12.92% 0.04%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 1年332天
任职收益: 13.67% 同期上证: 16.18%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)等,现任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证全指

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 11119.21 41.05% 其它
沙迪南 5578.35 20.60% 个人
天风证券-邮储银行-天风证券天赢12号集合资产管理计划 2150 7.94% 集合理财计划
陈美娟 732.35 2.70% 个人
中国国际金融股份有限公司 716.86 2.65% 证券公司
华西证券股份有限公司 500.51 1.85% 证券公司
北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 412 1.52% 其它
中泰证券股份有限公司 333.47 1.23% 证券公司
中国民生信托有限公司-民生信托-蓝筹优势65期证券投资集合资金信托计划 280.6 1.04% 信托计划
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 200 0.74% 其它
博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金量化多策略1号单一资产管理计划 180 0.66% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.65亿元 98.18% -9.41%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 669.14万元 1.80% 39.26%
其他资产 7.67万元 0.02% -93.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 99.12万 5,371.56万 14.52%
兴业银行 211.22万 4,340.57万 11.73%
平安银行 140.94万 3,188.06万 8.62%
工商银行 509.11万 2,632.1万 7.12%
宁波银行 52.37万 2,040.7万 5.52%
交通银行 399.09万 1,955.54万 5.29%
浦发银行 170.54万 1,705.4万 4.61%
民生银行 309.07万 1,362.98万 3.68%
农业银行 417.33万 1,264.51万 3.42%
江苏银行 171.62万 1,218.49万 3.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.59亿 96.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516万 1.39%
制造业 106.97万 0.29%
建筑业 2.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 6,410.76 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 1.23万 123万 0.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏时代 2.2885 5.80%
华夏移动 2.7160 4.82%
移动现汇 0.4182 4.79%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.6117 4.21%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
华夏稳增 2.6600 2.86%
芯片ETF 1.8461 2.45%
华夏芯片C 1.6212 2.31%
华夏芯片A 1.6268 2.31%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
中融钢铁 1.4170 4.96%
新经济 0.8939 4.65%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
中概互联 1.5706 4.41%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.4348 41.25%
稀土ETF 1.3377 40.69%
有色金属 1.3794 28.35%
国泰有色 1.5988 28.32%
有色 1.4224 28.07%
信诚有色 1.9280 27.77%
有色金属 1.1970 27.35%
有色ETF 1.4411 27.29%
有色60 1.2742 27.01%
有色50 1.2817 27.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融钢铁 1.4170 50.58%
钢铁LOF 1.9740 50.34%
半导体 1.5419 50.25%
平安鼎泰 2.1519 49.81%
芯片 1.7404 48.36%
钢铁ETF 1.8207 48.17%
红土精选 3.1301 47.81%
芯片ETF 1.8461 45.57%
平安鼎越 2.9485 44.40%
能源化工 1.4099 43.56%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0461 130.52%
新能车 3.0321 126.80%
新能源车 3.0725 121.59%
新汽车 2.3677 121.18%
新能车C 3.0447 121.03%
新能源车 1.4790 110.99%
科创红土 2.0470 106.77%
新汽车 2.3085 96.20%
信诚周期 6.2850 90.35%
平安鼎泰 2.1519 86.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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